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BILAN LA RHUMERIE 2016 Siren 722043056
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 12432 12067 365 1148
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 103622 101006 2616 9403
Autres immobilisations corporelles 1202772 608236 594536 665256
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 108857 108857 108857
TOTAL (I) 1427683 721309 706374 784664
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 92333 92333 102126
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 19300 19300 17726
Autres créances 121131 121131 95614
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 259700 259700 223843
Charges constatées d’avance 3003
TOTAL (II) 492464 492464 442312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1920147 721309 1198838 1226976
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 120000 120000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 80000 80000
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 12000 12000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 410000 410000
Report à nouveau 57180 32032
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 73406 25149
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 752586 679180
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 146869 244061
Emprunts et dettes financières divers (4) 19414 19363
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 70894 85609
Dettes fiscales et sociales 206775 198763
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2300
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 446252 547796
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1198838 1226976
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 2084145 2084145 2071552
Production vendue biens
Production vendue services 9066 9066 11043
Chiffres d’affaires nets 2093211 2093211 2082595
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 296488 310627
Autres produits 1869 4655
Total des produits d’exploitation (I) 2391568 2397877
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 458833 458058
Variation de stock (marchandises) 9793 2993
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 422142 435290
Impôts, taxes et versements assimilés 58483 58198
Salaires et traitements 901544 922701
Charges sociales 351405 362094
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 104190 122104
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1708 2103
Total des charges d’exploitation (II) 2308099 2363541
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 83469 34336
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 6153 9097
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 6153 9097
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -6153 -9097
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 77316 25239
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 60
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 30
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 90
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -90
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 3910
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2391568 2397877
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2318162 2372728
BENEFICE OU PERTE 73406 25149
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 12432
Total Immobilisations corporelles 1280494 25900
Total Immobilisations financières 108857
Total Général 1401783 25900
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 12432
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1306394
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 108857
Total Général 1427683
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 11284 783 12067
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 605835 103407 709242
AMORTISSEMENTS Total Général 617119 104190 721309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 108857
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 19300
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 4558
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 102063
T. V. A. 2910
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 400
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 11200
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 249288 140431 108857
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 146869 100229 46640
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 70894 70894
Personnel et comptes rattachés 71465 71465
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 92727 92727
Impôts sur les bénéfices 3910 3910
T.V.A. 19794 19794
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 18879 18879
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 19414 19414
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2300 2300
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 446252 399612 46640
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 97192
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel