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BILAN KNAUF CEILING SOLUTIONS DREUX SAS 2021 Siren 722008570				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	522169	522169		
Fonds commercial	33527		33527	210373
Autres immobilisations incorporelles	210373		210373	137960
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	81843		81843	81843
Constructions	2376088	2143038	233050	19763
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7924619	6391975	1532643	759180
Autres immobilisations corporelles	267710	197968	69741	79388
Immobilisations en cours	325461		325461	39100
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7105		7105	7105
TOTAL (I)	11748899	9255152	2493747	1334717
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	959104		959104	433506
En cours de production de biens	7715		7715	9956
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1744934	44258	1700676	757250
Marchandises	340123	34486	305637	325487
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5264515		5264515	3804049
Autres créances	4606254		4606254	7533562
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	3803		3803	3703
TOTAL (II)	12926450	78744	12847706	12867516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24675350	9333897	15341453	14202233
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8962830		8731747	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	702980		231082	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	217926		208651	
TOTAL (I)	10983736		10271481	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	81558		146971	
Provisions pour charges	745325		831804	
TOTAL (III)	826883		978775	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	594			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1343493		944686	
Dettes fiscales et sociales	2123118		1161848	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63626		845441	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3530833		2951976	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15341453		14202233	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3530833		2951976	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5763535	73799	5837335	9919602
Production vendue biens	14459416	166229	14625645	11450024
Production vendue services	3937898		3937898	195908
Chiffres d’affaires nets	24160850	240028	24400879	21565535
				
Production stockée			757159	-479763
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			279056	54668
Autres produits			45	7
Total des produits d’exploitation (I)			25437140	21140448
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5252364	6958352
Variation de stock (marchandises)			-124271	165163
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11517594	5764716
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-527187	50576
Autres achats et charges externes			3254075	2869565
Impôts, taxes et versements assimilés			235912	328594
Salaires et traitements			3034606	2732603
Charges sociales			1293020	1114781
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			287335	325999
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			44258	18008
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			-19121	224210
Autres charges			6324	42333
Total des charges d’exploitation (II) 			24254912	20594904
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1182228	545543
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12894	4352
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				23
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12894	4376
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1582	236353
Différences négatives de change			2583	4453
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4166	240806
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8727	-236430
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1190956	309113
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			49683	
Total des produits exceptionnels (VII)			49683	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	117		74	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	101135			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9274		23131	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	110527		23206	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-110527		26477	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	77872			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	299576		104508	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25450035		21194507	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24747054		20963425	
BENEFICE OU PERTE	702980		231082	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		766070		
Total Immobilisations corporelles		10160671		2620751
Total Immobilisations financières		7105		
Total Général		10933847		2620751
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				766070
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1805699	10975723
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7105
Total Général			1805699	11748899
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	417735	104433		522169
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9181394	182901	631313	8732982
AMORTISSEMENTS Total Général	9599130	287335	631313	9255152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				217926
Total Provisions réglementées	208651	9274		217926
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				682361
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				144522
Total Provisions pour risques et charges	978775	81558	233450	826883
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	77388	44258	42901	78744
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	77388	44258	42901	78744
TOTAL GENERAL	1264815	135091	276352	1123554
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		125816	276352	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9274		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7105	7105		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5264515	5264515		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13300		13300	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1048	1048		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45338	45338		
Autres impôts, taxes versements assimilés	72113	72113		
Divers				
Groupe et associés	4471749	4471749		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2704	2704		
Charges constatées d’avance	3803	3803		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9881678	9868378	13300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	594	594		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1343493	1343493		
Personnel et comptes rattachés	733211	733211		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	295986	295986		
Impôts sur les bénéfices	299576	299576		
T.V.A.	765663	765663		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28681	28681		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63626	63626		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3530833	3530833		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1467110		777906	
Location, charges locatives et de copropriété	246111		162910	
Personnel extérieur à l’entreprise	360205		43180	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	57623		37571	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1123025		1847997	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3254075		2869565	
Taxe professionnelle	84491		157779	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	151421		170815	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	235912		328594	
Montant de la TVA. collectée	4594109		4465668	
Total TVA. déductible sur biens et services	1327107		3187027	
Effectif moyen du personnel	57			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	57