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BILAN KNAUF CEILING SOLUTIONS DREUX SAS 2019 Siren 722008570				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	210374		210374	210374
Autres immobilisations incorporelles	555697	313302	242395	346829
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	81844		81844	81844
Constructions	1304887	1285444	19444	19255
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8439887	7484536	955351	1017106
Autres immobilisations corporelles	257965	189850	68115	51881
Immobilisations en cours				36636
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7106		7106	7106
TOTAL (I)	10857759	9273131	1584628	1771031
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	472799		472799	612214
En cours de production de biens	12630		12630	22436
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1265587	24893	1240694	1452373
Marchandises	517998	34487	483511	512973
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2886530		2886530	3240356
Autres créances	7042149		7042149	5497586
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	54447		54447	51681
TOTAL (II)	12252140	59380	12192760	11389618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23109899	9332511	13777388	13160649
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8499134		8022511	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	232614		476623	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	235203		241982	
TOTAL (I)	10066951		9841116	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	809234		813510	
TOTAL (III)	809234		813510	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1122002		901518	
Dettes fiscales et sociales	1090005		1044674	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	689196		559700	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2901204		2505892	
(V)			130	
TOTAL GENERAL (I à V)	13777388		13160648	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2901204		2440005	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			10268853	11566411
Production vendue biens			14199690	13301198
Production vendue services			115540	111394
Chiffres d’affaires nets			24584083	24979003
				
Production stockée			-236384	-330620
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			162686	114419
Autres produits			1169	47
Total des produits d’exploitation (I)			24511555	24762849
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7253097	8165814
Variation de stock (marchandises)			23995	-64576
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7829499	7594846
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			144894	22266
Autres achats et charges externes			3320259	3073450
Impôts, taxes et versements assimilés			313953	331368
Salaires et traitements			2890850	2745124
Charges sociales			1434232	1360901
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			333239	330934
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			71694	37159
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			108937	50299
Autres charges			236710	206952
Total des charges d’exploitation (II) 			23961360	23854538
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			550195	908311
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			616	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4	2318
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			620	2318
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			223794	335774
Différences négatives de change			3837	1661
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			227631	337435
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-227010	-335117
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			323184	573194
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4400		9117	
Reprises sur provisions et transferts de charges	45122		32414	
Total des produits exceptionnels (VII)	49522		41531	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1666		298	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	38343		40726	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40009		41024	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9513		507	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	100083		97078	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24561697		24806698	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24329083		24330075	
BENEFICE OU PERTE	232614		476623	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		766070		
Total Immobilisations corporelles		9990393		183472
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	208868	104434		313302
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8783671	228805	52647	8959829
AMORTISSEMENTS Total Général	8992539	333239	52647	9273131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				235203
Total Provisions réglementées	241982	38343	45122	235203
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				734617
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				74617
Total Provisions pour risques et charges	813509	108937	113213	809234
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	37159	71694	49474	59379
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37159	71694	49474	59379
TOTAL GENERAL	1092650	218974	207809	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		180631	162686	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		38343	45122	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7105		7105	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2886530	2886530		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17143		17143	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1467	1467		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	103145	103146		
Autres impôts, taxes versements assimilés	81993	81993		
Divers	154	154		
Groupe et associés	6838019	6838019		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	223	223		
Charges constatées d’avance	54446	54446		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9990232	9965982	24249	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1122002	1122002		
Personnel et comptes rattachés	675486	675486		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	279612	279612		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	112608	112608		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22298	22298		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	689196	689196		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2901203	2901203		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	57			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	57