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BILAN KNAUF CEILING SOLUTIONS DREUX SAS 2018 Siren 722008570				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	210373		210373	210374
Autres immobilisations incorporelles	555696	208867	346828	451263
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1302587	1283331	19255	21251
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8310197	7293091	1017106	1071924
Autres immobilisations corporelles	81843		81843	81844
Immobilisations en cours	36636		36636	90730
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7105		7105	7106
TOTAL (I)	10763569	8992538	1771030	1960145
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	22435		22435	49460
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1479049	26676	1452373	1741951
Marchandises	523455	10482	512972	416425
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3240355		3240355	3242185
Autres créances	5497585		5497585	5297556
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	51680		51680	70556
TOTAL (II)	11426777	37159	11389618	11439187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22190346	9029697	13160648	13399333
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8022510		7035490	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	476623		987020	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			233670	
TOTAL (I)	9841116		9356181	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	813509		855047	
TOTAL (III)	813509		855047	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	786668		892996	
Dettes fiscales et sociales	1044674		1568885	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	674548		726225	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2505892		3188105	
(V)	130			
TOTAL GENERAL (I à V)	13160648		13399333	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2440005		3188105	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			11566411	10551769
Production vendue biens			13301198	14550436
Production vendue services			111394	98240
Chiffres d’affaires nets			24979003	25200445
				
Production stockée			-330620	399054
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			114419	203774
Autres produits			47	35
Total des produits d’exploitation (I)			25803307	25803307
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8165814	7238517
Variation de stock (marchandises)			-64575	74883
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7594846	8032369
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			22266	179451
Autres achats et charges externes			3073450	2995810
Impôts, taxes et versements assimilés			331368	334899
Salaires et traitements			2745124	2800030
Charges sociales			1360901	1372565
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			330933	361149
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37159	1503
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50298	65344
Autres charges			206952	402781
Total des charges d’exploitation (II) 			23854538	23859301
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			908311	1944006
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2317	7911
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2317	7911
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			335774	302337
Différences négatives de change			1660	3836
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			337434	306173
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-335117	-298262
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			573494	1645744
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9116		4500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	32414		64901	
Total des produits exceptionnels (VII)	41530		69401	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	297		1723	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			64140	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			48730	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41023		114593	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	507		-45192	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			116555	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	97077		496977	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24806698		25880619	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24330074		24893599	
BENEFICE OU PERTE	476623		987020	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				241981
Total Provisions réglementées	233669	40726	32414	241981
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				732729
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	855046	50298	91836	813509
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		37159		37159
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		37159		37159
TOTAL GENERAL	1088716	128184	124250	1092651
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		87458	91836	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		40726	32414	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7105		7105	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3240355	3240355		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16406		16406	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	494	494		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34520	34520		
Autres impôts, taxes versements assimilés	342491	342491		
Divers	65886	65886		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12845	12845		
Charges constatées d’avance	51680	51680		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8796727	8780321	16406	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	901517	901517		
Personnel et comptes rattachés	695752	695752		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91599	91599		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51458	51458		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	205864	205864		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	559700	559700		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2505892	2505892		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel