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BILAN KNAUF CEILING SOLUTIONS DREUX SAS 2017 Siren 722008570				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	210374		210374	210374
Autres immobilisations incorporelles	1958273	1507010	451263	498914
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1302587	1281336	21251	97952
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8270756	7198832	1071924	1006314
Autres immobilisations corporelles	274987	249333	25655	40093
Immobilisations en cours	90729		90729	173056
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7106		7106	606
TOTAL (I)	12196656	10236511	1960145	2109153
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	621056		621056	737286
En cours de production de biens	49460		49460	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1741951		1741951	1662398
Marchandises	416425		416425	116682
Avances et acomptes versés sur commandes				2550
Clients et comptes rattachés	3242185		3242185	2586790
Autres créances	5297556		5297556	130214
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				4366141
Charges constatées d’avance	70556		70556	114645
TOTAL (II)	11439188		11439188	9716706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23635844	10236511	13399333	11825858
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7035490		6414911	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	987020		620579	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	233670		249841	
TOTAL (I)	9356181		8385331	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			47732	
Provisions pour charges	855047		877403	
TOTAL (III)	855047		925135	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	892996		881778	
Dettes fiscales et sociales	1568885		1184308	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3465	
Autres dettes	726225		445840	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3188105		2515391	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13399333		11825857	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3188105		2515391	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10551769		10551769	7124307
Production vendue biens	14550436		14550436	15925453
Production vendue services	98240		98240	105722
Chiffres d’affaires nets	25200445		25200445	23155481
				
Production stockée			399054	-140177
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			203774	178174
Autres produits			35	3
Total des produits d’exploitation (I)			25803307	23193481
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7238517	6309168
Variation de stock (marchandises)			74883	-8363
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8032369	7101325
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			179451	-310434
Autres achats et charges externes			2995810	3120113
Impôts, taxes et versements assimilés			334899	319974
Salaires et traitements			2800030	3116720
Charges sociales			1372565	1582983
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			361149	238658
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1503	67386
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			65344	118992
Autres charges			402781	213683
Total des charges d’exploitation (II) 			23859301	21870204
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1944006	1323277
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2999
Reprises sur provisions et transferts de charges				190
Différences positives de change			7911	7178
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				5007
Total des produits financiers (V)			7911	15374
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			302337	311863
Différences négatives de change			3836	10434
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			306173	322297
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-298262	-306924
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1645744	1016354
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4500		5400	
Reprises sur provisions et transferts de charges	64901		22244	
Total des produits exceptionnels (VII)	69401		27644	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1723			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	64140		6014	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	48730		73307	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	114593		79321	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45192		-51677	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	116555		42803	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	496977		301294	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25880619		23236499	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24893599		22615919	
BENEFICE OU PERTE	987020		620580	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1646477		
Total Immobilisations corporelles		9938241		
Total Immobilisations financières		606		
Total Général		12050710		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2168647
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				189791
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7106
Total Général				12196656
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1402576	104434		1507010
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8538981	198519	7999	8729501
AMORTISSEMENTS Total Général	9941557	302953	7999	10236511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				233670
Total Provisions réglementées	249841	48730	64901	233670
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				772909
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	925135	65344	135432	855047
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	66022	1503	67525	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	66022	1503	67525	
TOTAL GENERAL	1240998	115577	267858	1088717
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		66847	202957	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		48730	64901	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7106			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3242185			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15515			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6261			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	73344			
Autres impôts, taxes versements assimilés	78440			
Divers	5119493			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4503			
Charges constatées d’avance	70556			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8617402	8594781	22621	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	892996	892996		
Personnel et comptes rattachés	897336	897336		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	322402	322402		
Impôts sur les bénéfices	201015	201015		
T.V.A.	139401	139401		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8731	8731		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	726225	726225		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3188105	3188105		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	58			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	58