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BILAN KNAUF CEILING SOLUTIONS DREUX SAS 2016 Siren 722008570				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	210374		210374	210374
Autres immobilisations incorporelles	1901490	1402576	498914	33527
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	81844		81844	81844
Constructions	2419027	2321074	97952	72402
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6985268	5978953	1006314	1037261
Autres immobilisations corporelles	279046	238953	40093	72173
Immobilisations en cours	173056		173056	157809
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	606		606	606
TOTAL (I)	12050710	9941557	2109153	1665995
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	786229	48943	737286	448978
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	117282	600	116681	108919
Marchandises	2550		2550	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2586790		2586790	3043540
Autres créances	130214		130214	156899
Capital souscrit et appelé, non versé				2009708
Valeurs mobilières de placement	4366141		4366141	2590568
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	114645		114645	81778
TOTAL (II)	9782727	66022	9716704	10247690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				190
TOTAL GENERAL (0 à V)	21833437	10007579	11825857	11913875
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6414911		5897284	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	620579		517628	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	249841		198778	
TOTAL (I)	8385331		7713689	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	47732		102190	
Provisions pour charges	877403		734129	
TOTAL (III)	925135		836320	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	881778		893067	
Dettes fiscales et sociales	1184308		1338434	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3465		432276	
Autres dettes	445840		700089	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2515391		3363867	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11825857		11913875	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2515391		3363867	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7124307		7124307	7639446
Production vendue biens	15925453		15925453	16821883
Production vendue services	105722		105722	193447
Chiffres d’affaires nets	23155481		23155481	24654776
				
Production stockée			-140177	52208
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			178174	47773
Autres produits			3	11
Total des produits d’exploitation (I)			23193480	24754767
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6309168	7090003
Variation de stock (marchandises)			-8363	-34261
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7101325	7486644
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-310434	149795
Autres achats et charges externes			3120113	3834088
Impôts, taxes et versements assimilés			319974	366880
Salaires et traitements			3116720	2805990
Charges sociales			1582983	1407077
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			238658	194613
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			67386	47254
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			118992	32990
Autres charges			213683	195266
Total des charges d’exploitation (II) 			21870203	23576338
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1323277	1178429
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2999	5292
Reprises sur provisions et transferts de charges			190	1545
Différences positives de change			7178	9372
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			5007	18301
Total des produits financiers (V)			15374	34510
Dotations financières sur amortissements et provisions				190
Intérêts et charges assimilées			311863	342782
Différences négatives de change			10434	33874
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			322298	376847
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-306924	-342336
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1016353	836092
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3044	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5400			
Reprises sur provisions et transferts de charges	22244		48675	
Total des produits exceptionnels (VII)	27644		51719	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6014			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	73307		26230	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79321		26230	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-51677		25489	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	42803		47549	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	301294		296405	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23236498		24840997	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22615919		24323369	
BENEFICE OU PERTE	620579		517628	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1646477		
Total Immobilisations corporelles		9946873		
Total Immobilisations financières		606		
Total Général		11593956		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1646477
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9938239
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				606
Total Général				12050709
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1402576			1402576
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8525386	238657	225062	8538981
AMORTISSEMENTS Total Général	9927962	238657	225062	9941557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				249841
Total Provisions réglementées	198778	73307	22244	249841
Provisions pour litiges				47732
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				877403
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	836319	206469	117654	925135
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	38570	67386	39933	66022
Sur comptes clients	20757		20757	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	59327	67386	60690	66022
TOTAL GENERAL	1094424	347162	200588	1240998
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		273854	163612	
                                             - Financières			190	
                                            - Exceptionnelles		73307	22244	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	606			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2586790			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17278			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37770			
Autres impôts, taxes versements assimilés	74299			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	867			
Charges constatées d’avance	114645			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2832255	2814371	17883	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	881778	881778		
Personnel et comptes rattachés	813275	813275		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	328936	328936		
Impôts sur les bénéfices	4887	4887		
T.V.A.	29461	29461		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7749	7749		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3465	3465		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	445840	445840		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2515391	2515391		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	60			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	60