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BILAN KIOKO HOLDING 2016 Siren 722049277				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18254	18254		2304
Fonds commercial	284287		284287	284287
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	31602	31602		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	168284	125499	42785	69754
Autres immobilisations corporelles	607968	568177	39791	56674
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	175748		175748	122545
TOTAL (I)	1296144	743533	552611	535565
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1568917	1888	1567029	1505360
Avances et acomptes versés sur commandes				405
Clients et comptes rattachés	1108404	24293	1084111	1202273
Autres créances	183901		183901	120607
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2119229		2119229	1647318
Charges constatées d’avance	65710		65710	31947
TOTAL (II)	5046162	26181	5019980	4507910
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1712		1712	1924
TOTAL GENERAL (0 à V)	6344018	769714	5574304	5045398
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622		7622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1000000		1000000	
Report à nouveau	2450468		1908762	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	467297		691705	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4000387		3683090	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1712		1924	
Provisions pour charges	126133		98999	
TOTAL (III)	127845		100922	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2555		2626	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			143	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	992405		785372	
Dettes fiscales et sociales	440551		471721	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1692		903	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1437203		1260765	
(V)	8868		620	
TOTAL GENERAL (I à V)	5574304		5045398	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1437203		1260622	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2555		2626	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10997091	513744	11510835	10711590
Production vendue biens				
Production vendue services	55834	17697	73531	80479
Chiffres d’affaires nets	11052925	531440	11584365	10792069
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2811	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21682	49600
Autres produits			147	329
Total des produits d’exploitation (I)			11609005	10841999
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7490461	6748713
Variation de stock (marchandises)			-63558	-280318
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1269	4329
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1460781	1396283
Impôts, taxes et versements assimilés			119544	143369
Salaires et traitements			1286135	1271851
Charges sociales			512672	504089
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31468	37106
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18837	6312
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			27134	
Autres charges			8834	10072
Total des charges d’exploitation (II) 			10893578	9841807
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			715428	1000192
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1924	3422
Différences positives de change			64960	88378
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			66883	91800
Dotations financières sur amortissements et provisions			1712	1924
Intérêts et charges assimilées			20253	18119
Différences négatives de change			47153	52476
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			69117	72518
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2234	19281
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			713194	1019473
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	886		3379	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	886		3796	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1746		17365	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20821			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22568		17365	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21682		-13569	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	224214		314199	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11676774		10937594	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11209477		10245889	
BENEFICE OU PERTE	467297		691705	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9882		7455	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18254		
Total Immobilisations corporelles		825460		
Total Immobilisations financières		122545		
Total Général		1250546		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18254
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				807855
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				185748
Total Général				1296144
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15949	2304		18254
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	699032	29163	23738	704457
AMORTISSEMENTS Total Général	714981	31468	23738	722711
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1712
Provisions pour pensions et obligations similaires				126133
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	100922	28846	1924	127845
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		20821		20821
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		1888		1888
Sur comptes clients	12004	16949	4660	24293
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12004	39659	4660	47003
TOTAL GENERAL	112926	68505	6584	174848
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45971	4660	
                                             - Financières		1712	1924	
                                            - Exceptionnelles		20821		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	175748			
Clients douteux ou litigieux	1108404			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	183901			
Charges constatées d’avance	65710			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1533763	1358015	175748	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2555	2555		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	992405	992405		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1692	1692		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1437203	1437203		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	46