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BILAN ITM ENTREPRISES SA 2020 Siren 722064102				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	13205	13205		
Concessions, brevets et droits similaires	56200620	42186426	14014194	
Fonds commercial	45735		45735	
Autres immobilisations incorporelles	241235656	229305231	11930425	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4137790		4137790	
Constructions	110118880	75482014	34636866	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	406968	110012	296956	
Autres immobilisations corporelles	4266955	1321656	2945299	
Immobilisations en cours	287491		287491	
Avances et acomptes	2268		2268	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	-2147483648	686460110	2034379444	
Créances rattachées à des participations	-2147483648	662419670	-2147483648	
Autres titres immobilisés	15648399	3956724	11691674	
Prêts	501467		501467	2000
Autres immobilisations financières	6446859	170231	6276628	12374
TOTAL (I)	-2147483648	1701425279	-2147483648	14374
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	220112		220112	
Clients et comptes rattachés	71021333	1779493	69241839	14051
Autres créances	37035739		37035739	138451
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12115647		12115647	
Disponibilités	947159606		947159606	17002
Charges constatées d’avance	1615371		1615371	
TOTAL (II)	1069167808	1779493	1067388314	169505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	-2147483648	1703204772	-2147483648	183879
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1024016		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			1720000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	102402			
Réserves statutaires ou contractuelles	288190			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	-2147483648			
Report à nouveau			-3648301	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83590023		-462516	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	72615			
TOTAL (I)	-2147483648		-2230818	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19109515			
Provisions pour charges	3617380			
TOTAL (III)	22726895			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	860435790			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	486753191			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1456720261		2371256	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18355033		14277	
Dettes fiscales et sociales	10725815		24133	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2210598			
Autres dettes	62355405		5031	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	-2147483648		2414696	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	-2147483648		183879	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1709522061		2414696	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				425002
Production vendue services	186252297	12435635	198687932	115544
Chiffres d’affaires nets	186252297	12435635	198687932	540546
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				674
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1191635	10289
Autres produits			79753624	1
Total des produits d’exploitation (I)			279633191	551509
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				111094
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				484998
Autres achats et charges externes			89819795	614458
Impôts, taxes et versements assimilés			5416704	27655
Salaires et traitements			15826898	-125049
Charges sociales			7805084	262345
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7204147	31022
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			112880	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			900	1304
Total des charges d’exploitation (II) 			126186408	1407827
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			153446782	-856317
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			98279690	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			96129	
Autres intérêts et produits assimilés			1087221	250
Reprises sur provisions et transferts de charges			23321473	
Différences positives de change			1255	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			146113	
Total des produits financiers (V)			122931880	250
Dotations financières sur amortissements et provisions			49491261	
Intérêts et charges assimilées			41681027	27720
Différences négatives de change			19497	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			91191785	27720
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31740095	-27470
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			185186877	-883788
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6125083		307	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1005836		15643	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6395736		1769496	
Total des produits exceptionnels (VII)	13526655		1785446	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20142678		150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9345236		1364024	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5405365			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34893278		1364174	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21366623		421271	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	80230232			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	416091726		2337205	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	332501703		2799721	
BENEFICE OU PERTE	83590023		-462516	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	342076		2969	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		293357000		5064000
Total Immobilisations corporelles		114922000		6798000
Total Immobilisations financières		-2147483648	2169000	325374000
Total Général		-2147483648	2169000	337236000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			926000	297495000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2500000	119220000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2169000	257914000	-2147483648
Total Général		2169000	259488000	-2147483648
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				73000
Total Provisions réglementées	72000	1000		73000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	72000	1000		73000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	860436000	46536000	600200000	213700000
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	486753000	114255000	157398000	215100000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1456720000	1455026000		1694000
Fournisseurs et comptes rattachés	18355000	18355000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72909000	72909000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2211000	2211000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	608000	608000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	-2147483648	1709900000	757598000	430494000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	204		174	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	204		174