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BILAN GROUPE MORGAN SERVICES 2021 Siren 722023728				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	367110	310860	56251	41716
Fonds commercial	1127134		1127134	1127134
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2628389	1824107	804282	966032
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8820809		8820809	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6968788		6968788	6364142
Autres immobilisations financières	477609		477609	469370
TOTAL (I)	20389839	2134967	18254872	8968394
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	231724		231724	189835
Clients et comptes rattachés	20568690	96563	20472127	17987514
Autres créances	28677098		28677098	27881465
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27993365		27993365	21700588
Charges constatées d’avance	372645		372645	94745
TOTAL (II)	77843522	96563	77746959	67854146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	98233360	2231530	96001830	76822540
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	85265		85265	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	146834		146834	
Report à nouveau	31394083		28608795	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4696740		2785288	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	37422923		32726182	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	140000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	140000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2500000		26846	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	174327		146503	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3924302		2696778	
Dettes fiscales et sociales	49665556		40127058	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2174722		1099172	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	58438908		44096357	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	96001830		76822540	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	255974089	386176	256360265	210534967
Chiffres d’affaires nets	255974089	386176	256360265	210534967
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			818342	540567
Autres produits			3665	8359
Total des produits d’exploitation (I)			257182272	211083893
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14455881	13293111
Impôts, taxes et versements assimilés			7265110	7356163
Salaires et traitements			180149311	148019597
Charges sociales			44878400	36545887
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			255173	261900
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26660	39214
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			360692	73860
Total des charges d’exploitation (II) 			247391227	205589732
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9791045	5494161
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			157077	219061
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			157077	219061
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-157077	-219061
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9633968	5275100
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	309686		391709	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			170000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	309686		561709	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	663156		2759517	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			292004	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	140000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	803156		3051521	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-493470		-2489812	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1796311			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2647447			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	257491959		211645602	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	252795218		208860314	
BENEFICE OU PERTE	4696740		2785288	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1457476		36768
Total Immobilisations corporelles		2562741		71852
Total Immobilisations financières		6833512		9519258
Total Général		10853730		9627879
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1494244
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6205	2628389
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			85565	16267206
Total Général			91770	20389839
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	288627	27774	5542	310860
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1596709	227398		1824107
AMORTISSEMENTS Total Général	1885336	255173	5542	2134967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				140000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		140000		140000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	102318	26660	32415	96563
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	102318	26660	32415	96563
TOTAL GENERAL	102318	166660	32415	236563
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26660	32415	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		140000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6968788	6968788		
Autres immobilisations financières	477609	477609		
Clients douteux ou litigieux	235139	235139		
Autres créances clients	20333552	20333552		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	313358	313358		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4678	4678		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	868894	868894		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	24799304	24799304		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2690865	2690865		
Charges constatées d’avance	372645	372645		
TOTAL ETAT DES CREANCES	57064830	57064830		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2500000	828461	1671539	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3924302	3924302		
Personnel et comptes rattachés	24136597	24136597		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10546637	10546637		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13817954	13817954		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1164369	1164369		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8396	8396		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2166326	2166326		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	58264580	56593042	1671539	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel