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BILAN GROUPE MORGAN SERVICES 2020 Siren 722023728				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	330342	288627	41716	41992
Fonds commercial	1127134		1127134	1143869
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2562741	1596709	966032	998295
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				500000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6364142		6364142	5582579
Autres immobilisations financières	469370		469370	453862
TOTAL (I)	10853730	1885336	8968394	8720597
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	189835		189835	39725
Clients et comptes rattachés	18089831	102318	17987514	19454136
Autres créances	27881465		27881465	30513507
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21700588		21700588	32702769
Charges constatées d’avance	94745		94745	1222108
TOTAL (II)	67956464	102318	67854146	83932245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	78810193	1987654	76822540	92652842
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	85265		85265	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	146834		146834	
Report à nouveau	28608795		30476134	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2785288		8132662	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	32726182		39940895	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26846		4750	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	146503		144405	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2696778		3268779	
Dettes fiscales et sociales	40127058		43332812	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1099172		5960751	
Produits constatés d’avance (2)			450	
TOTAL (IV)	44096357		52711947	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	76822540		92652842	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	210310870	224097	210534967	261036930
Chiffres d’affaires nets	210310870	224097	210534967	261036930
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			540567	859538
Autres produits			8359	6806
Total des produits d’exploitation (I)			211083893	261903274
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13293111	15184224
Impôts, taxes et versements assimilés			7356163	5604221
Salaires et traitements			148019597	179696702
Charges sociales			36545887	44268671
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			261900	244988
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39214	15529
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			73860	55204
Total des charges d’exploitation (II) 			205589732	245069540
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5494161	16833734
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				40
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				40
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			219061	362135
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			219061	362135
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-219061	-362095
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5275100	16471639
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	391709		163246	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	170000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	561709		163246	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2759517		131507	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	292004			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3051521		131507	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2489812		31739	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			3037297	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			5333420	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	211645602		262066560	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	208860314		253933899	
BENEFICE OU PERTE	2785288		8132662	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		13058		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1454062		127873
Total Immobilisations corporelles		2442079		378339
Total Immobilisations financières		6536441		806327
Total Général		10445640		1312539
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			13058	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			124459	1457476
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			257677	2562741
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			509256	6833512
Total Général			904449	10853730
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	13058		13058	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	268200	20437	11	288627
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1443784	241463	88538	1596709
AMORTISSEMENTS Total Général	1725042	261900	101607	1885336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	81520	39214	18416	102318
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	81520	39214	18416	102318
TOTAL GENERAL	81520	39214	18416	102318
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39214	21169	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6364142	6364142		
Autres immobilisations financières	469370		469370	
Clients douteux ou litigieux	296012	296012		
Autres créances clients	17793819	17793819		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	292948	292948		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	127856	127856		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	734157	734157		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	553169	553169		
Groupe et associés	23867178	23867178		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2306157	2306157		
Charges constatées d’avance	94745	94745		
TOTAL ETAT DES CREANCES	52899553	52430183	469370	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26846	26846		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2696778	2696778		
Personnel et comptes rattachés	17914131	17914131		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9160856	9160856		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12344881	12344881		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	707190	707190		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1099172	1099172		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	43949855	43949855		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4652			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	4652