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BILAN GROUPE MORGAN SERVICES 2018 Siren 722023728				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	13058	13058		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	272102	252371	19731	13132
Fonds commercial	1143869		1143869	1143869
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2272953	1215103	1057850	648590
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4908263		4908263	4311081
Autres immobilisations financières	414092		414092	353814
TOTAL (I)	9024339	1480533	7543806	6470487
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	62432		62432	54623
Clients et comptes rattachés	17798864	84110	17714754	16163041
Autres créances	43332702		43332702	35020030
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20947399		20947399	22940014
Charges constatées d’avance	990571		990571	832867
TOTAL (II)	83131967	84110	83047857	75010575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	92156306	1564642	90591663	81481062
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	85265		85265	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	146834		146834	
Report à nouveau	30521396		10260875	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11954737		24260521	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	43808232		35853495	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	89173		369661	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	179810			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3107963		2995059	
Dettes fiscales et sociales	42974642		40264918	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	431840		1997925	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	46783430		45627565	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	90591663		81481061	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	46783430		45627565	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	58946		383951	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	239801170	399968	240201138	214193983
Chiffres d’affaires nets	239801170	399968	240201138	214193983
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1494648	1245246
Autres produits			88603	33341
Total des produits d’exploitation (I)			241784388	215472571
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13342282	11940431
Impôts, taxes et versements assimilés			7594990	7340579
Salaires et traitements			165761967	147837008
Charges sociales			40236821	34131280
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			201444	140157
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37806	47550
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			188589	133207
Total des charges d’exploitation (II) 			227363898	201570212
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14420490	13902358
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				13041063
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				13041063
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			370114	297611
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			370114	297611
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-370114	12743452
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14050376	26645811
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	359089		599612	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35535			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	394625		599612	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	209613		263833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	209613		263833	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	185012		335778	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	588739		1109629	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1691911		1611439	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	242179013		229113246	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	230224276		204852724	
BENEFICE OU PERTE	11954737		24260522	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	43289		82787	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1474723		1214677	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		13058		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1395722		54154
Total Immobilisations corporelles		1675901		606246
Total Immobilisations financières		4664895		657460
Total Général		7749576		1317860
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				13058
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			33904	1415972
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9194	2272953
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5322355
Total Général			43098	9024339
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	13058			13058
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	238720	13651		252371
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1027310	187793		1215103
AMORTISSEMENTS Total Général	1279089	201444		1480533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	66228	37806	19924	84110
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	66228	37806	19924	84110
TOTAL GENERAL	66228	37806	19924	84110
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		37806	19924	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4908263		4908263	
Autres immobilisations financières	414092	414092		
Clients douteux ou litigieux	285800	285800		
Autres créances clients	17513064	17513064		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	249957	249957		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	92794	92794		
Impôts sur les bénéfices	152677	152677		
T. V. A.	1095811	1095811		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9760	9760		
Groupe et associés	38867859	38867859		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2863844	2863844		
Charges constatées d’avance	990571	990571		
TOTAL ETAT DES CREANCES	67444492	62536229	4908263	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	89174	89174		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3107964	3107964		
Personnel et comptes rattachés	16131890	16131890		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12898756	12898756		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13332775	13332775		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	611222	611222		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4938	4938		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	426902	426902		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	46603620	46603620		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	4000000			
Engagement de crédit-bail mobilier	728		82787	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	2305059		2096758	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4943239		4615664	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	6093982		5228008	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	13342281		11940430	
Taxe professionnelle	3210039		2909964	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4384950		4430615	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7594989		7340579	
Montant de la TVA. collectée	48353058		42952606	
Total TVA. déductible sur biens et services	2802273		2566814	
Effectif moyen du personnel	5515			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5515