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BILAN GROUPE MORGAN SERVICES 2016 Siren 722023728				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	13058	13058		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	79747	78392	1355	2634
Fonds commercial	488720		488720	103720
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	683166	460709	222457	217297
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	760440		760440	760440
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1425440		1425440	1247466
Autres immobilisations financières	107865		107865	111150
TOTAL (I)	3558436	552159	3006277	2442708
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3814		3814	15033
Clients et comptes rattachés	4963366	27961	4935405	4044023
Autres créances	11153954		11153954	10162879
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4884641		4884641	3757130
Charges constatées d’avance	229920		229920	180324
TOTAL (II)	21235694	27961	21207733	18159389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24794130	580121	24214010	20602096
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6000		6000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	146834		146834	
Report à nouveau	7185422		3542126	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3075453		3643297	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10545709		7470257	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3000		3000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13003			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1122613		785570	
Dettes fiscales et sociales	11827122		11027186	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	702563		1316083	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13668301		13131840	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24214010		20602096	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13668301		13131840	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	67448417		67448417	64096845
Chiffres d’affaires nets	67448417		67448417	64096845
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			361055	276284
Autres produits			2807	2346
Total des produits d’exploitation (I)			67812278	64375475
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4187704	3744940
Impôts, taxes et versements assimilés			2280300	2247779
Salaires et traitements			46145970	43614646
Charges sociales			11309826	10517692
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49590	46941
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16194	4654
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23198	20904
Total des charges d’exploitation (II) 			64012783	60197555
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3799495	4177920
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				499500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				499500
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			93777	110184
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			93777	110184
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-93777	389316
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3705718	4567236
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	155881		42248	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	155881		42248	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	182585		163470	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			140675	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	182585		304146	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26704		-261898	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	231936		207999	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	371625		454042	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	67968159		64917223	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	64892707		61273926	
BENEFICE OU PERTE	3075453		3643297	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25404		43088	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	355919		275073	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		13058		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		181942		386525
Total Immobilisations corporelles		731024		16059
Total Immobilisations financières		2119056		177974
Total Général		3045081		580558
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				13058
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				568467
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			63917	683166
Prêts et immobilisations financières			3286	
Total Immobilisations financières			3286	2293745
Total Général			67203	3558436
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	13058			13058
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	75588	2804		78392
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	513728	47408	100426	460709
AMORTISSEMENTS Total Général	602374	50212	100426	552159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16903	46194	35136	27961
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16903	46194	35136	27961
TOTAL GENERAL	16903	46194	35136	27961
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		46194	35136	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1425440	1425440		
Autres immobilisations financières	107865	107865		
Clients douteux ou litigieux	110689			
Autres créances clients	4852677			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	72493			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	100080			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	107262			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10000419			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	873700			
Charges constatées d’avance	229920			
TOTAL ETAT DES CREANCES	17880545	17880545		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3000	3000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1122613	1122613		
Personnel et comptes rattachés	3577306	3577306		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4090001	4090001		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3918102	3918102		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	241712	241712		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	634311	634311		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68251	68251		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13655297	13655297		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			83009	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	647937		627028	
Personnel extérieur à l’entreprise	214354		205654	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1564926		1222430	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1760486		1689828	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4187704		3744940	
Taxe professionnelle	920266		894435	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1360034		1353344	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2280300		2247779	
Montant de la TVA. collectée	13507296		12883475	
Total TVA. déductible sur biens et services	863125		800716	
Effectif moyen du personnel	1643		2162	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1643		2162