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BILAN ELITE MODEL MANAGEMENT 2021 Siren 722002110				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4260	1849	2411	2837
Fonds commercial	570000		570000	570000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1483880	1376529	107351	232409
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66641		66641	66641
TOTAL (I)	2124781	1378378	746403	871887
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5527737	223039	5304698	3700144
Autres créances	15192465	337506	14854960	12339894
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	462142		462142	462142
Disponibilités	34266		34266	226328
Charges constatées d’avance	174810		174810	181004
TOTAL (II)	21391421	560545	20830876	16909511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23516202	1938923	21577279	17781398
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	96000		96000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9600		9600	
Réserves statutaires ou contractuelles	503437		503437	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1765119		1765119	
Report à nouveau	-937774			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92392		-937774	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1528774		1436382	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			40000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4394790		4304042	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4078514		3515580	
Dettes fiscales et sociales	9641190		7174483	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	241382		163010	
Produits constatés d’avance (2)	1692630		1147902	
TOTAL (IV)	20048505		16305016	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21577279		17781398	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	20597272	4752744	25350016	20246256
Chiffres d’affaires nets	20597272	4752744	25350016	20246256
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			223035	178580
Autres produits			254835	40055
Total des produits d’exploitation (I)			25827886	20464891
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5530733	5050391
Impôts, taxes et versements assimilés			261318	278466
Salaires et traitements			9124035	8140973
Charges sociales			2799133	1577616
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			149045	148504
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			260907	228605
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7652482	6026926
Total des charges d’exploitation (II) 			25777654	21451480
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50232	-986589
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			241	243
Autres intérêts et produits assimilés			106378	57918
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			106619	58160
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			117869	3368
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			117869	3368
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11250	54792
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38982	-931797
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2700	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	40000		20000	
Total des produits exceptionnels (VII)	40000		22700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		315	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			662	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			40000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90		40977	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39910		-18277	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-13500		-12300	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25974505		20545752	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25882113		21483526	
BENEFICE OU PERTE	92392		-937774	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		574260		
Total Immobilisations corporelles		1460319		23561
Total Immobilisations financières		66641		
Total Général		2101220		23561
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				574260
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1483880
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				66641
Total Général				2124781
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1423	426		1849
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1227910	148619		1376529
AMORTISSEMENTS Total Général	1229333	149045		1378378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40000		40000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	260598	100201	137760	223039
Autres provisions pour dépréciation	249511	160707	72711	337506
Total Provisions pour dépréciation	510109	260907	210471	560545
TOTAL GENERAL	550109	260907	250471	560545
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66641		66641	
Clients douteux ou litigieux	245748	245748		
Autres créances clients	5281990	5281990		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1942704	1942704		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	36534	36534		
T. V. A.	393329	393329		
Autres impôts, taxes versements assimilés	39355	39355		
Divers	1399	1399		
Groupe et associés	12613603	12613603		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	165542	165542		
Charges constatées d’avance	174810	174810		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20961654	20895013	66641	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4394790	545794	3848996	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4078514	4078514		
Personnel et comptes rattachés	5209678	5209678		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1422388	1422388		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1819690	1819690		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1189434	1189434		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	241382	241382		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1692630	1692630		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20048505	16199509	3848996	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel