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BILAN ELITE MODEL MANAGEMENT 2020 Siren 722002110				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4260	1423	2837	3263
Fonds commercial	570000		570000	570000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1460319	1227910	232409	370541
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66641		66641	66716
TOTAL (I)	2101220	1229333	871887	1010520
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3960742	260598	3700144	7154495
Autres créances	12589404	249511	12339894	7962388
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	462142		462142	462142
Disponibilités	226328		226328	291889
Charges constatées d’avance	181004		181004	190810
TOTAL (II)	17419620	510109	16909511	16061723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19520840	1739442	17781398	17072243
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	96000		96000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9600		9600	
Réserves statutaires ou contractuelles	503437		503437	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1765119		1706266	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-937774		58853	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1436382		2374156	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4304042		5614	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1464734	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3515580		4493925	
Dettes fiscales et sociales	7174483		7332859	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	163010		240663	
Produits constatés d’avance (2)	1147902		1140292	
TOTAL (IV)	16305016		14678087	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17781398		17072243	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17170127	3076129	20246256	30991541
Chiffres d’affaires nets	17170127	3076129	20246256	30991541
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			178580	218393
Autres produits			40055	24153
Total des produits d’exploitation (I)			20464891	31234088
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5050391	6559853
Impôts, taxes et versements assimilés			278466	456573
Salaires et traitements			8140973	11789735
Charges sociales			1577616	3730322
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			148504	151545
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			228605	118619
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6026926	8432558
Total des charges d’exploitation (II) 			21451480	31239203
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-986589	-5115
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			243	337
Autres intérêts et produits assimilés			57918	50769
Reprises sur provisions et transferts de charges				3273
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			58160	54379
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3368	792
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3368	792
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			54792	53587
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-931797	48472
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2700			
Reprises sur provisions et transferts de charges	20000		34832	
Total des produits exceptionnels (VII)	22700		34832	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	315		22516	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	662		4078	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	40000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40977		26594	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18277		8238	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12300		-2143	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20545752		31323299	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21483526		31264446	
BENEFICE OU PERTE	-937774		58853	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		594596		
Total Immobilisations corporelles		1539082		10608
Total Immobilisations financières		66716		
Total Général		2200394		10608
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			20336	574260
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			89371	1460319
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			75	66641
Total Général			109782	2101220
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21333	426	20336	1423
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1168541	148078	88709	1227910
AMORTISSEMENTS Total Général	1189874	148504	109045	1229333
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000	40000	20000	40000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	267778	146057	153237	260598
Autres provisions pour dépréciation	166963	82548		249511
Total Provisions pour dépréciation	434741	228605	153237	510109
TOTAL GENERAL	454741	268605	173237	550109
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66641		66641	
Clients douteux ou litigieux	319318	319318		
Autres créances clients	3641424	3641424		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1561411	1561411		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	65371	65371		
Impôts sur les bénéfices	113499	113499		
T. V. A.	631993	631993		
Autres impôts, taxes versements assimilés	171147	171147		
Divers				
Groupe et associés	9873492	9873492		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	172492	172492		
Charges constatées d’avance	181004	181004		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16797790	16731150	66641	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4304042	4042	4300000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3515580	3515580		
Personnel et comptes rattachés	4290462	4290462		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	737882	737882		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1413340	1413340		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	732799	732799		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	163010	163010		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1147902	1147902		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16305016	12005016	4300000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel