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BILAN ELITE MODEL MANAGEMENT 2019 Siren 722002110				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24596	21333	3263	3689
Fonds commercial	570000		570000	570000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1539082	1168541	370541	477574
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66716		66716	66416
TOTAL (I)	2200394	1189874	1010520	1117678
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7422273	267778	7154495	11941363
Autres créances	8129351	166963	7962388	5366133
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	462142		462142	462142
Disponibilités	291889		291889	116877
Charges constatées d’avance	190810		190810	260265
TOTAL (II)	16496464	434741	16061723	18146780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18696858	1624615	17072243	19264458
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	96000		96000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9600		9600	
Réserves statutaires ou contractuelles	503437		503437	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1706266		987005	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58853		719261	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2374156		2315303	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		54832	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		54832	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5614		28141	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1464734		2477	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4493925		3642321	
Dettes fiscales et sociales	7332859		10207907	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	240663		73262	
Produits constatés d’avance (2)	1140292		2940216	
TOTAL (IV)	14678087		16894323	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17072243		19264458	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1464734			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	24328692	6662849	30991541	28521115
Chiffres d’affaires nets	24328692	6662849	30991541	28521115
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			218393	194115
Autres produits			24153	18953
Total des produits d’exploitation (I)			31234088	28734183
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6559853	5326806
Impôts, taxes et versements assimilés			456573	480475
Salaires et traitements			11789735	10718655
Charges sociales			3730322	3172361
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			151545	151489
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			118619	124653
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8432558	8021058
Total des charges d’exploitation (II) 			31239203	27995496
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5115	738687
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			337	694
Autres intérêts et produits assimilés			50769	34158
Reprises sur provisions et transferts de charges			3273	
Différences positives de change				228
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			54379	35080
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			792	
Différences négatives de change				159
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			792	159
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			53587	34922
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48472	773609
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	34832		240000	
Total des produits exceptionnels (VII)	34832		240000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22516		2485	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4078			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26594		2485	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8238		237515	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2143		291863	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31323299		29009264	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31264446		28290003	
BENEFICE OU PERTE	58853		719261	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		594596		
Total Immobilisations corporelles		1501630		48164
Total Immobilisations financières		69689		4100
Total Général		2165915		52264
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				594596
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10712	1539082
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7073	66716
Total Général			17785	2200394
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20907	426		21333
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1024057	151119	6634	1168541
AMORTISSEMENTS Total Général	1044964	151545	6634	1189874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66716		66716	
Clients douteux ou litigieux	337996	337996		
Autres créances clients	7084277	7084277		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1514399	1514399		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	811	811		
Impôts sur les bénéfices	309383	309383		
T. V. A.	197436	197436		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	381	381		
Groupe et associés	5936641	5936641		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	170301	170301		
Charges constatées d’avance	190810	190810		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15809149	15742433	66716	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5614	5614		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4493925	4493925		
Personnel et comptes rattachés	3955235	3955235		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1254934	1254934		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1335860	1335860		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	786829	786829		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1464734	1464734		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	240663	240663		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1140292	1140292		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14678087	14678087		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel