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BILAN ELITE MODEL MANAGEMENT 2018 Siren 722002110				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24596	20907	3689	2548
Fonds commercial	570000		570000	570000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1501630	1024057	477574	606384
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69689	3273	66416	66416
TOTAL (I)	2165915	1048237	1117678	1245348
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12174024	232661	11941363	8567889
Autres créances	5556198	190065	5366133	6134190
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	462142		462142	462142
Disponibilités	116877		116877	23895
Charges constatées d’avance	260265		260265	74594
TOTAL (II)	18569506	422726	18146780	15262711
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20735421	1470963	19264458	16508059
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	96000		96000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9600		9600	
Réserves statutaires ou contractuelles	503437		503437	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	987005		55298	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	719261		931707	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2315303		1596042	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	54832		294832	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	54832		294832	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28141		35288	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2477		2477	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3642321		5276861	
Dettes fiscales et sociales	10207907		7902802	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	73262		160606	
Produits constatés d’avance (2)	2940216		1239150	
TOTAL (IV)	16894323		14617185	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19264458		16508059	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			14617185	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			35288	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	22958636	5562479	28521115	26540169
Chiffres d’affaires nets	22958636	5562479	28521115	26540169
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			194115	50019
Autres produits			18953	62267
Total des produits d’exploitation (I)			28734183	26652454
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5326806	5019671
Impôts, taxes et versements assimilés			480475	405656
Salaires et traitements			10718655	9346225
Charges sociales			3172361	2870922
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			151489	152699
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			124653	141757
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8021058	7774276
Total des charges d’exploitation (II) 			27995496	25711206
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			738687	941248
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			694	954
Autres intérêts et produits assimilés			34158	41898
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			228	9156
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35080	52008
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				72
Différences négatives de change			159	3431
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			159	3504
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34922	48504
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			773609	989752
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	240000		55367	
Total des produits exceptionnels (VII)	240000		56367	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2485		258	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			216	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			94427	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2485		94901	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	237515		-38534	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	291863		19511	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29009264		26760829	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28290003		25829122	
BENEFICE OU PERTE	719261		931707	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		593116		1480
Total Immobilisations corporelles		1479291		22339
Total Immobilisations financières		69689		
Total Général		2142096		23819
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				594596
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1501630
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				69689
Total Général				2165915
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20568	340		20907
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	872907	151150		1024057
AMORTISSEMENTS Total Général	893475	151489		1044964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				54832
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	294832		240000	54832
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	3273			3273
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	202208	34588	4135	232661
Autres provisions pour dépréciation	187196	90065	87196	190065
Total Provisions pour dépréciation	392677	124653	91331	425999
TOTAL GENERAL	687509	124653	331331	480831
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69689		69689	
Clients douteux ou litigieux	301427	301427		
Autres créances clients	11872597	597		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1954086	1954086		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30538	30538		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3447611	3447611		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	123963	123963		
Charges constatées d’avance	260265	260265		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18060176	17990488	69688	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28141	28141		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3642321	3642321		
Personnel et comptes rattachés	5136087	5136087		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1567714	1567714		
Impôts sur les bénéfices	197280	197280		
T.V.A.	1860709	1860709		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1446116	1446116		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2477	2477		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73262	73262		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2940216	2940216		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16894323	16894323		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	44