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BILAN ELITE MODEL MANAGEMENT 2017 Siren 722002110				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23116	20568	2548	
Fonds commercial	570000		570000	570000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1479291	872907	606384	712996
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				12258
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69689	3273	66416	66416
TOTAL (I)	2142096	896748	1245348	1361671
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8770097	202208	8567889	6341319
Autres créances	6321386	187196	6134190	4932329
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	462142		462142	462142
Disponibilités	23895		23895	181773
Charges constatées d’avance	74594		74594	71522
TOTAL (II)	15652115	389404	15262711	11989084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17794211	1286152	16508059	13350755
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	96000		96000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9600		9600	
Réserves statutaires ou contractuelles	503437		503437	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	55298			
Report à nouveau			-507248	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	931707		562547	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1596042		664335	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	294832		255772	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	294832		255772	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35288		12194	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2477		2405	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5276861		4752445	
Dettes fiscales et sociales	7902802		7460549	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	160606		133115	
Produits constatés d’avance (2)	1239150		69940	
TOTAL (IV)	14617185		12430648	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16508059		13350755	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14617185			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	35288		12194	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	21568185	4971984	26540169	23574685
Chiffres d’affaires nets	21568185	4971984	26540169	23574685
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50019	272639
Autres produits			62267	8199
Total des produits d’exploitation (I)			26652454	23855524
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5019671	4461992
Impôts, taxes et versements assimilés			405656	381357
Salaires et traitements			9346225	7792301
Charges sociales			2870922	2436183
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			152699	145887
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			141757	44467
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7774276	7399239
Total des charges d’exploitation (II) 			25711206	22661427
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			941248	1194097
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			954	1108
Autres intérêts et produits assimilés			41898	53403
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			9156	1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52008	54512
Dotations financières sur amortissements et provisions				3273
Intérêts et charges assimilées			72	90111
Différences négatives de change			3431	109
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3504	93492
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			48504	-38981
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			989752	1155117
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		1167	
Reprises sur provisions et transferts de charges	55367			
Total des produits exceptionnels (VII)	56367		1167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	258		306438	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	216		35156	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	94427		255772	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	94901		597367	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38534		-596200	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19511		-3630	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26760829		23911202	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25829122		23348656	
BENEFICE OU PERTE	931707		562547	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20336		2780
Total Immobilisations corporelles		1454329		46071
Total Immobilisations financières		69689		
Total Général		2114353		48851
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23116
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21108	1479291
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				69689
Total Général			21108	2142096
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20336	232		20568
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	729074	152467	8634	872907
AMORTISSEMENTS Total Général	749410	152699	8634	893475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				294832
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	255772	94427	55367	294832
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	273070	141757	22150	392677
TOTAL GENERAL	528842	236184	77517	687509
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		141757	22150	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		94427	55367	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69689			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8770097			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6321386			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	74594			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15235766	15166078	69689	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35288	35288		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5276861	5276861		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7902802	7902802		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2477	2477		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	160607	160607		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1239150	1239150		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14617185	14617185		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	43