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BILAN ELITE MODEL MANAGEMENT 2016 Siren 722002110				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20336	20336		
Fonds commercial	570000		570000	570000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1442070	729074	712996	818130
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	12258		12258	9727
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				129485
Créances rattachées à des participations				252435
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69689	3273	66416	65814
TOTAL (I)	2114353	752683	1361671	1845591
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4130
Clients et comptes rattachés	6511116	169797	6341319	5353195
Autres créances	5032329	100000	4932329	6614739
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	462142		462142	413752
Disponibilités	181773		181773	240575
Charges constatées d’avance	71522		71522	125743
TOTAL (II)	12258881	269797	11989084	12752134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14373235	1022480	13350755	14597725
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	96000		96000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9600		9600	
Réserves statutaires ou contractuelles	503437		503437	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-507248		-1183277	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	562547		676028	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	664335		101789	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	255772			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	255772			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12194		3326	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2405		2955063	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4752445		3561862	
Dettes fiscales et sociales	7460549		7382149	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	133115		401336	
Produits constatés d’avance (2)	69940		192200	
TOTAL (IV)	12430648		14495936	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13350755		14597725	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12430648		1449596	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12194		3326	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17905236	5669449	23574685	22112537
Chiffres d’affaires nets	17905236	5669449	23574685	22112537
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			272639	52861
Autres produits			8199	7173
Total des produits d’exploitation (I)			23855524	22172570
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4461992	4134061
Impôts, taxes et versements assimilés			381357	414089
Salaires et traitements			7792301	8168291
Charges sociales			2436183	2625598
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			145887	138847
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			44467	265682
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7399239	6240387
Total des charges d’exploitation (II) 			22661427	21986955
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1194097	185615
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				10557
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1108	1311
Autres intérêts et produits assimilés			53403	29653
Reprises sur provisions et transferts de charges				136885
Différences positives de change			1	331
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			54512	178738
Dotations financières sur amortissements et provisions			3273	
Intérêts et charges assimilées			90111	26635
Différences négatives de change			109	340
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			93492	26975
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38981	151764
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1155117	337379
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			30487	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1167			
Reprises sur provisions et transferts de charges			450000	
Total des produits exceptionnels (VII)	1167		480487	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	306438		8152	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35156		2990	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	255772			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	597367		11142	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-596200		469346	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3630		130696	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23911202		22831795	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23348656		22155767	
BENEFICE OU PERTE	562547		676028	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19985		351
Total Immobilisations corporelles		1419704		109149
Total Immobilisations financières		3078073		3875
Total Général		5087762		113375
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20336
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			74523	1454329
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3012259	69689
Total Général			3086783	2114353
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19985	351		20336
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	591847	166868	29640	729074
AMORTISSEMENTS Total Général	611831	167219	29640	749410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				255772
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		255772		255772
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3105058	47740	2879728	273070
TOTAL GENERAL	3105058	303512	2879728	528842
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		44467	249389	
                                             - Financières		3273		
                                            - Exceptionnelles		255772		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69689			
Clients douteux ou litigieux	6511116			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5032329			
Charges constatées d’avance	71522			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11684655	11614966	69689	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12194	12194		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4752445	4752445		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	135520	135520		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	69940	69940		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12430648	12430648		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	49