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BILAN COMPAGNIE FIDUCIAIRE DE NEUILLY 2015 Siren 722020906				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5550	5550		422
Fonds commercial	28580		28580	28580
Autres immobilisations incorporelles	768109	206481	561628	612862
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	132070	51685	80384	88082
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9464		9464	9464
TOTAL (I)	943772	263716	680056	739410
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	572346	8367	563979	520503
Autres créances	47301		47301	30176
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				6000
Disponibilités	162198		162198	138431
Charges constatées d’avance	7477		7477	8035
TOTAL (II)	789321	8367	780955	703144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1733094	272083	1461010	1442554
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	324063		296680	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30271		27383	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	396257		365986	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	651420		722221	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3693		3693	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20066		29780	
Dettes fiscales et sociales	313888		274543	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	75686		46331	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1064753		1076568	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1461010		1442554	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3693			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	874748		874748	839817
Chiffres d’affaires nets	874748		874748	839817
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6000	2861
Autres produits			2713	3501
Total des produits d’exploitation (I)			883461	846178
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			128621	108129
Impôts, taxes et versements assimilés			6258	5313
Salaires et traitements			445350	418246
Charges sociales			187734	187317
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60550	60876
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8367	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2767	1992
Total des charges d’exploitation (II) 			839646	781873
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43815	64306
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			86	
Total des produits financiers (V)			86	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22033	24284
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22033	24284
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21947	-24284
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21868	40021
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11568		511	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11568		511	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54		9722	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54		9722	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11514		-9210	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3111		3428	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	895115		846690	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	864844		819307	
BENEFICE OU PERTE	30271		27383	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		802239		
Total Immobilisations corporelles		130873		1197
Total Immobilisations financières		9464		
Total Général		942576		1197
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				802239
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				132070
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9464
Total Général				943772
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	160375	51656		212031
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42791	8894		51685
AMORTISSEMENTS Total Général	203166	60550		263716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6000	8367	6000	8367
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6000	8367	6000	8367
TOTAL GENERAL	6000	8367	6000	8367
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8367	6000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9464	9464		
Clients douteux ou litigieux	22736			
Autres créances clients	549609			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27578			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12792			
T. V. A.	5882			
Autres impôts, taxes versements assimilés	656			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	393			
Charges constatées d’avance	7477			
TOTAL ETAT DES CREANCES	636587	636587		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1744	1744		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	649676	54216	235836	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20066	20066		
Personnel et comptes rattachés	83228	83228		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102594	102594		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	114991	114991		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13075	13075		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3693	3693		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	75686	75686		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1064753	469293	235836	359625
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52444			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel