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BILAN CIE EXPLOITATION SCE AUXILIAIRE AERIEN 2018 Siren 722000395				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19755267	15820073	3935194	5507902
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2564467		2564467	726517
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	35077055	31382898	3694157	4109380
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14530938	12657528	1873411	2329006
Autres immobilisations corporelles	49262404	41410219	7852185	8638355
Immobilisations en cours	588261		588261	359043
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	101144433	37758462	63385971	62657493
Créances rattachées à des participations	4756431		4756431	4353013
Autres titres immobilisés				
Prêts	1434349		1434349	1434349
Autres immobilisations financières	131889		131889	135772
TOTAL (I)	229245495	139029179	90216316	90250830
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2027455		2027455	2229043
En cours de production de biens	26723		26723	24948
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	123389		123389	155459
Marchandises	514587		514587	510686
Avances et acomptes versés sur commandes	100000		100000	100000
Clients et comptes rattachés	55710244	2877939	52832305	56272758
Autres créances	111896016	132106	111763910	97173846
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	219989		219989	311477
Charges constatées d’avance	2268975		2268975	1460174
TOTAL (II)	172887378	3010045	169877333	158238393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	402132873	142039225	260093648	248489223
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	52386208		52386208	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14703170		14703170	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2832532		2832532	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	23400		23400	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	35510303		35510303	
Report à nouveau	8109526		-532393	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14411705		8641919	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2403918		2622922	
TOTAL (I)	130380761		116188061	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7281799		5179612	
Provisions pour charges	20719727		22055287	
TOTAL (III)	28001527		27234899	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	342382		391340	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1684272	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	322211		293783	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47357586		51173758	
Dettes fiscales et sociales	39669591		42258048	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	167907		77329	
Autres dettes	13840434		9052734	
Produits constatés d’avance (2)	11250		135000	
TOTAL (IV)	101711361		105066263	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	260093648		248489223	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	697	418775	419472	495584
Production vendue biens	18075928	260569702	278645629	277005988
Production vendue services	44365605	170392346	214757951	222902002
Chiffres d’affaires nets	62442230	431380822	493823052	500403574
				
Production stockée				
Production immobilisée			378994	663753
Subventions d’exploitation				2898
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6178677	4690396
Autres produits			4614724	6445070
Total des produits d’exploitation (I)			504995448	512205690
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14793675	11654280
Variation de stock (marchandises)			-3901	48692
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			66662486	67740404
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			231883	-83637
Autres achats et charges externes			246257001	252482601
Impôts, taxes et versements assimilés			9385653	9030746
Salaires et traitements			110874724	110887091
Charges sociales			46525459	46636578
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4922110	4999874
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1716056	1050261
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3877964	11272692
Autres charges			391741	3205844
Total des charges d’exploitation (II) 			505634852	518925426
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-639404	-6719736
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14105065	12704553
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			360172	
Autres intérêts et produits assimilés			70408	121585
Reprises sur provisions et transferts de charges			2783141	13647488
Différences positives de change			342799	598090
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17661585	27071716
Dotations financières sur amortissements et provisions			3008497	4590944
Intérêts et charges assimilées			188006	198837
Différences négatives de change			325760	107368
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3522263	4897149
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14139322	22174567
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13499918	15454831
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1234032		5057760	
Reprises sur provisions et transferts de charges	339243		391784	
Total des produits exceptionnels (VII)	1573275		5449545	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1250		230288	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1210354		13054147	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	120239		236454	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1331843		13520889	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	241433		-8071344	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-670353		-1258433	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	524230308		544726951	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	509818604		536085031	
BENEFICE OU PERTE	14411705		8641919	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20416919		2225875
Total Immobilisations corporelles		97835921		2836792
Total Immobilisations financières		107490627		1901846
Total Général		225743467		6964513
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			323060	22319734
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		333631	880423	99458659
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1925370	107467103
Total Général		333631	3128854	229245495
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14114923	1766085	128512	15752496
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	82400138	3156025	105519	85450645
AMORTISSEMENTS Total Général	96515061	4922110	234030	101203140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2403918
Total Provisions réglementées	2622922	120239	339243	2403918
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				14337394
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13664133
Total Provisions pour risques et charges	27234899	6593637	5827010	28001527
sur immobilisations – incorporelles	67577			67577
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				37758462
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1391742	1716056	229859	2877939
Autres provisions pour dépréciation	1488117		1356011	132106
Total Provisions pour dépréciation	41857435	2008880	3030231	40836084
TOTAL GENERAL	71715257	8722756	9196484	71241529
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5594020	6074100	
                                             - Financières		3008497	2783141	
                                            - Exceptionnelles		120239	339243	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4756431	230308	4526123	
Prêts	1434349		1434349	
Autres immobilisations financières	131889		131889	
Clients douteux ou litigieux	2866039	2866039		
Autres créances clients	52844205	52844205		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	508946	508946		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	369887	369887		
Impôts sur les bénéfices	8198222	8198222		
T. V. A.	1210300	1210300		
Autres impôts, taxes versements assimilés	50716	50716		
Divers				
Groupe et associés	93737426	93737426		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7820519	7820519		
Charges constatées d’avance	2268975	2268975		
TOTAL ETAT DES CREANCES	176197904	170105543	6092361	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	342382	342382		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47357586	47357586		
Personnel et comptes rattachés	17999311	17999311		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21545028	21545028		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	97609	97609		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27643	27643		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	167907	167907		
Groupe et associés	7032617	7032617		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6807817	6807817		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11250	11250		
TOTAL – ETAT DES DETTES	101389150	101389150		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47782			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel