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BILAN CAILLIAU DEDOUIT ET ASSOCIES 2021 Siren 722012051				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42472	15818	26654	40213
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	768864	689736	79128	69380
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54379		54379	58294
TOTAL (I)	865714	705554	160160	167887
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	212500		212500	185000
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1253963	441412	812551	709166
Autres créances	110454		110454	85477
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	968170		968170	1947545
Charges constatées d’avance	37997		37997	47013
TOTAL (II)	2583084	441412	2141672	2974201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3448798	1146966	2301832	3142088
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	176116		89499	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21016		236617	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	241132		370116	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	667683		1500506	
Emprunts et dettes financières divers (4)			2582	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99110		88282	
Dettes fiscales et sociales	1093284		968472	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31709			
Autres dettes	168914		212130	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2060700		2771973	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2301832		3142088	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1935502		2771973	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	572			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5549754	17413	5567167	5712551
Chiffres d’affaires nets	5549754	17413	5567167	5712551
				
Production stockée			27500	-3000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12962	27257
Autres produits			12	1540
Total des produits d’exploitation (I)			5607642	5738348
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1100192	1061699
Impôts, taxes et versements assimilés			101899	99888
Salaires et traitements			2808479	2768837
Charges sociales			1311532	1274558
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70156	65697
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			158217	147948
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			241	142
Total des charges d’exploitation (II) 			5550720	5418772
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56922	319576
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4207	4249
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4207	4249
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4207	-4249
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52714	315326
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22236		242	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22236		242	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22236		-242	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9462		78467	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5607642		5738348	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5586625		5501731	
BENEFICE OU PERTE	21016		236616	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95441		40167
Total Immobilisations corporelles		793160		61272
Total Immobilisations financières		58294		213
Total Général		946894		101652
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			93136	42472
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			85569	768864
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4128	54379
Total Général			182832	865714
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55228	32279	71689	15818
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	723780	37877	71921	689736
AMORTISSEMENTS Total Général	779007	70157	143610	705554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	295370	158218	12175	441412
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	295370	158218	12175	441412
TOTAL GENERAL	295370	158218	12175	441412
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		158218	12175	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54379	54379		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1253963	1253963		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	73626	73626		
T. V. A.	20808	20808		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5600	5600		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10420	10420		
Charges constatées d’avance	37997	37997		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1456793	1456793		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	572	572		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	667111	541913	125198	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	99110	99110		
Personnel et comptes rattachés	394783	394783		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	333326	333326		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	314121	314121		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51054	51054		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31709	31709		
Groupe et associés	150000	150000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18914	18914		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2060700	1935502	125198	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	835471			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel