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BILAN CAILLIAU DEDOUIT ET ASSOCIES 2020 Siren 722012051				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	95441	55227	40213	23817
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	793159	723779	69380	75199
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58293		58293	57177
TOTAL (I)	946894	779007	167886	156194
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	185000		185000	188000
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1004535	295369	709166	539159
Autres créances	85476		85476	287379
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1947544		1947544	503075
Charges constatées d’avance	47013		47013	49755
TOTAL (II)	3269570	295369	2974201	1567370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4216465	1074377	3142088	1723564
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	89498		1290	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	236616		88208	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	370115		133498	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1500506		561	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2581			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88282		83807	
Dettes fiscales et sociales	968472		1080104	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			25425	
Autres dettes	212130		400166	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2771972		1590065	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3142088		1723564	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2771972		1590065	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5673175	39376	5712551	6505577
Chiffres d’affaires nets	5673175	39376	5712551	6505577
				
Production stockée			-3000	20000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27257	5077
Autres produits			1540	124
Total des produits d’exploitation (I)			5738348	6530780
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1061699	1074005
Impôts, taxes et versements assimilés			99888	127908
Salaires et traitements			2768837	3379207
Charges sociales			1274558	1541312
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65697	54902
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			147948	171452
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			142	1078
Total des charges d’exploitation (II) 			5418772	6349867
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			319576	180912
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4249	1871
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4249	1871
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4249	-1871
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			315326	179040
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	242		5407	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	242		5407	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-242		-5407	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	78467		85425	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5738348		6530780	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5501731		6442571	
BENEFICE OU PERTE	236616		88208	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57442		41716
Total Immobilisations corporelles		779868		35565
Total Immobilisations financières		57177		1429
Total Général		894488		78711
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3717	95441
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22273	793160
Prêts et immobilisations financières			313	
Total Immobilisations financières			313	58294
Total Général			26304	946894
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33625	25078	3475	55228
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	704668	40620	21509	723780
AMORTISSEMENTS Total Général	738293	65698	24984	779007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	171453	147948	24031	295370
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	171453	147948	24031	295370
TOTAL GENERAL	171453	147948	24031	295370
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		147948	24031	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58294	58294		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1004536	1004536		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39824	39824		
T. V. A.	21426	21426		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10703	10703		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13524	13524		
Charges constatées d’avance	47014	47014		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1195320	1195320		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	506	506		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1500000	1500000		
Emprunts et dettes financières divers	2582	2582		
Fournisseurs et comptes rattachés	88282	88282		
Personnel et comptes rattachés	370061	370061		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	297606	297606		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	262810	262810		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37995	37995		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	191112	191112		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21018	21018		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2771973	2771973		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1502582			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel