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BILAN CABINET DE GESTION GUY SOUTOUL C.G.S. 2021 Siren 722030129				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7041	300	6741	
Fonds commercial	455060		455060	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	184685	139845	44839	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47168		47168	
TOTAL (I)	693954	140145	553809	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	609441		609441	
Autres créances	15869847		15869847	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	665376		665376	
Disponibilités	1552701		1552701	
Charges constatées d’avance	6904		6904	
TOTAL (II)	18704271		18704271	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19398224	140145	19258079	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	432500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	43250			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	200978			
Report à nouveau	277221			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51151			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1005101			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	169190			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	169190			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	740			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	509655			
Dettes fiscales et sociales	580711			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16598683			
Produits constatés d’avance (2)	394000			
TOTAL (IV)	18083789			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19258079			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18083789			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	740			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3523055		3523055	
Chiffres d’affaires nets	3523055		3523055	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25265	
Autres produits			2178	
Total des produits d’exploitation (I)			3550498	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1349813	
Impôts, taxes et versements assimilés			62845	
Salaires et traitements			1414607	
Charges sociales			657128	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11731	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			352	
Total des charges d’exploitation (II) 			3496476	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54022	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1102	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1102	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1102	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55124	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	189454			
Total des produits exceptionnels (VII)	189454			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	400			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	169190			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	169658			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19796			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23769			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3741054			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3689903			
BENEFICE OU PERTE	51151			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		455060		7041
Total Immobilisations corporelles		147097		37588
Total Immobilisations financières		46434		934
Total Général		648591		45563
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				462101
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				184685
Prêts et immobilisations financières			200	
Total Immobilisations financières			200	47168
Total Général			200	693954
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		300		300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	128414	11431		139845
AMORTISSEMENTS Total Général	128414	11731		140145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				169190
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	189454	169190	189454	169190
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	189454	169190	189454	169190
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		169190	189454	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47168		47168	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	609441	609441		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000	3000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	84212	84212		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	31040	31040		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15751595	15751595		
Charges constatées d’avance	6904	6904		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16533361	16486193	47168	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	740	740		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	509655	509655		
Personnel et comptes rattachés	165865	165865		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	219278	219278		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	168203	168203		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27365	27365		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16598683	16598683		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	394000	394000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18083789	18083789		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	58267			
Location, charges locatives et de copropriété	287848			
Personnel extérieur à l’entreprise	570842			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	34350			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	398506			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1349813			
Taxe professionnelle	18722			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	44123			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	62845			
Montant de la TVA. collectée	707615			
Total TVA. déductible sur biens et services	259125			
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	27