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BILAN CABINET DE GESTION GUY SOUTOUL C.G.S. 2019 Siren 722030129				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	455060		455060	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	181866	168517	13349	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45903		45903	
TOTAL (I)	682830	168517	514313	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	568602		568602	
Autres créances	11995917		11995917	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	663934		663934	
Disponibilités	901979		901979	
Charges constatées d’avance	8829		8829	
TOTAL (II)	14139261		14139261	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14822091	168517	14653574	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	432500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	43250			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	200978			
Report à nouveau	438002			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	166006			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1280737			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	183866			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	183866			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	372992			
Dettes fiscales et sociales	612507			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11849472			
Produits constatés d’avance (2)	354000			
TOTAL (IV)	13188972			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14653574			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13188972			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3232589		3232589	
Chiffres d’affaires nets	3232589		3232589	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			266	
Total des produits d’exploitation (I)			3232855	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1168858	
Impôts, taxes et versements assimilés			76964	
Salaires et traitements			1239991	
Charges sociales			585489	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2044	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39	
Total des charges d’exploitation (II) 			3073385	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			159470	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6826	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6826	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6788	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			166258	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	249359			
Total des produits exceptionnels (VII)	249359			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	486			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	183866			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	184352			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	65007			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	65259			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3489039			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3323033			
BENEFICE OU PERTE	166006			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		455060		
Total Immobilisations corporelles		168401		13465
Total Immobilisations financières		44300		1603
Total Général		667761		15069
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				455060
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				181866
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45903
Total Général				682830
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	166473	2043		168517
AMORTISSEMENTS Total Général	166473	2043		168517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				183866
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	249359	183866	249359	183866
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	249359	183866	249359	183866
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		183866	249359	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45903		45903	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	568602	568602		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47312	47312		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	261314	261314		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11687291	11687291		
Charges constatées d’avance	8829	8829		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12619252	12573348	45903	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	372992	372992		
Personnel et comptes rattachés	163073	163073		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	197782	197782		
Impôts sur les bénéfices	32439	32439		
T.V.A.	184065	184065		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35147	35147		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11849472	11849472		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	354000	354000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13188972	13188972		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15021			
Location, charges locatives et de copropriété	279618			
Personnel extérieur à l’entreprise	489564			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17472			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	367183			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1168858			
Taxe professionnelle	34800			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	42164			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	76964			
Montant de la TVA. collectée	762144			
Total TVA. déductible sur biens et services	228981			
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	24