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BILAN CABINET DE GESTION GUY SOUTOUL C.G.S. 2016 Siren 722030129				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	455060		455060	455060
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	168401	151231	17170	40319
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37980		37980	38670
TOTAL (I)	661441	151231	510210	534050
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	838192		838192	738871
Autres créances	202507		202507	118636
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	657628		657628	655485
Disponibilités	11010188		11010188	9931213
Charges constatées d’avance	9531		9531	15619
TOTAL (II)	12718046		12718046	11459823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13379487	151231	13228256	11993873
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	432500		432500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	43250		43250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	200978		200978	
Report à nouveau	189324		174795	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41927		14529	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	907979		866052	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	262147		187401	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	262147		187401	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11867		1099	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	379675		435988	
Dettes fiscales et sociales	631823		526001	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10728766		9679731	
Produits constatés d’avance (2)	306000		297600	
TOTAL (IV)	12058130		10940420	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13228256		11993873	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12058130		10940420	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11867		1099	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3253812		3253812	2988120
Chiffres d’affaires nets	3253812		3253812	2988120
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37974	20271
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3291787	3008391
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1218498	1290173
Impôts, taxes et versements assimilés			64451	57982
Salaires et traitements			1282668	1104245
Charges sociales			620191	572030
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11338	15364
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				12
Total des charges d’exploitation (II) 			3197146	3039805
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			94640	-31414
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40663	6384
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40663	6384
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				2
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				2
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			40663	6382
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			135303	-25032
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2491		15820	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	187401		211176	
Total des produits exceptionnels (VII)	189892		226996	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	583		34	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20538			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	262147		187401	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	283268		187435	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-93376		39561	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3522342		3241771	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3480415		3227242	
BENEFICE OU PERTE	41927		14529	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	40065		45919	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37974		20271	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		455060		
Total Immobilisations corporelles		190712		
Total Immobilisations financières		38670		
Total Général		684443		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				455060
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22312	168401
Prêts et immobilisations financières			690	
Total Immobilisations financières			690	37980
Total Général			23002	661441
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	150393	11338	10500	151231
AMORTISSEMENTS Total Général	150393	11338	10500	151231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				262147
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	187401	262147	187401	262147
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	187401	262147	187401	262147
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		262147	187401	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37980	37980		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	838192			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1350			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35970			
T. V. A.	69667			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	95520			
Charges constatées d’avance	9531			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1088210	1088210		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11867	11867		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	379675	379675		
Personnel et comptes rattachés	164472	164472		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	205699	205699		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	225656	225656		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35995	35995		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10728766	10728766		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	306000	306000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12058130	12058130		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13790		14315	
Location, charges locatives et de copropriété	229686		234682	
Personnel extérieur à l’entreprise	614763		697969	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	43359		24680	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	316900		318527	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1218498		1290173	
Taxe professionnelle	14422		9174	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	50029		48808	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	64451		57982	
Montant de la TVA. collectée	652258		604105	
Total TVA. déductible sur biens et services	241801		259469	
Effectif moyen du personnel	28		21	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	28		21