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BILAN BIJOUTERIE DUBREUIL 2021 Siren 722037025				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9809	9809		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	423630		423630	423630
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	417549	311825	105723	127484
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	676241	101400	574841	676241
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17894		17894	17894
TOTAL (I)	1545122	423034	1122088	1245248
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	491810		491810	547561
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10067		10067	
Autres créances	152641		152641	140880
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	112050		112050	300
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	766567		766567	688742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2311689	423034	1888655	1933990
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles	75194		75194	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	170312		170312	
Report à nouveau	820854		802713	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-21081		18140	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1155278		1176359	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	189208		204600	
Emprunts et dettes financières divers (4)	256009		342931	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30850		19379	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	192353		146272	
Dettes fiscales et sociales	54052		44449	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	10905			
TOTAL (IV)	733377		757631	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1888655		1933990	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	256360		716732	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			140996	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1054379		1054379	1071491
Production vendue biens				
Production vendue services	135710		135710	141310
Chiffres d’affaires nets	1190089		1190089	1212801
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			27050	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	88
Total des produits d’exploitation (I)			1217142	1212890
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			517686	622766
Variation de stock (marchandises)			55751	-36650
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4585	9560
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			319980	339699
Impôts, taxes et versements assimilés			12123	6935
Salaires et traitements			127971	161050
Charges sociales			38924	42525
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			29871	31343
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4711	5
Total des charges d’exploitation (II) 			1111603	1177231
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			105538	35658
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3	4
Autres intérêts et produits assimilés			1661	610
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1664	613
Dotations financières sur amortissements et provisions			101400	
Intérêts et charges assimilées			6023	17121
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			107423	17121
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-105759	-16507
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-221	19151
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2107	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2107	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	316		318	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	316		318	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-316		1789	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20544		2799	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1218806		1215609	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1239886		1197469	
BENEFICE OU PERTE	-21081		18140	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		433439		
Total Immobilisations corporelles		409439		8110
Total Immobilisations financières		694135		
Total Général		1537012		8110
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				433439
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				417549
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				694135
Total Général				1545122
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9809			9809
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	281954	29871		311825
AMORTISSEMENTS Total Général	291763	29871		321634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				101400
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		101400		101400
TOTAL GENERAL		101400		101400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		101400		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17894		17894	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10067	10067		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1960	1960		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13324	13324		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	126965		126965	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10393	10393		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	180602	35743	144859	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	189208		189208	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	192353	192353		
Personnel et comptes rattachés	11479	11479		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13267	13267		
Impôts sur les bénéfices	16864	16864		
T.V.A.	10003	10003		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2440	2440		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	256009	-950	256959	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10905	10905		
TOTAL – ETAT DES DETTES	702527	256360	446167	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24396			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel