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BILAN BIJOUTERIE DUBREUIL 2019 Siren 722037025				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9809	8801	1008	4278
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	423630		423630	423630
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	409439	251620	157819	196271
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	676241		676241	676241
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				8225
Prêts				
Autres immobilisations financières	17873		17873	17873
TOTAL (I)	1536991	260420	1276571	1326517
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	510911		510911	545298
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				187
Autres créances	41937		41937	42264
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11939		11939	24352
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	564786		564786	612102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2101777	260420	1841357	1938619
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles	75194		75194	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	170312		170312	
Report à nouveau	799032		780912	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3681		18120	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1158219		1154538	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	218813		304528	
Emprunts et dettes financières divers (4)	221820		249392	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23064		22886	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	167015		148820	
Dettes fiscales et sociales	52426		58456	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	683138		784081	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1841357		1938619	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	374649		656749	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	113193		154576	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1052905		1052905	1035799
Production vendue biens				
Production vendue services	141157		141157	171684
Chiffres d’affaires nets	1194063		1194063	1207482
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4344	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			203	6604
Autres produits			3	6
Total des produits d’exploitation (I)			1198613	1214093
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			535055	497750
Variation de stock (marchandises)			34387	58689
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3549	6473
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			339791	357440
Impôts, taxes et versements assimilés			8636	4069
Salaires et traitements			170004	170461
Charges sociales			45561	42156
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41721	44725
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			325	8
Total des charges d’exploitation (II) 			1179029	1181770
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19584	32322
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4	89
Autres intérêts et produits assimilés			216	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			219	89
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16967	22307
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16967	22307
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16748	-22219
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2836	10104
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2692		730	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			12267	
Total des produits exceptionnels (VII)	2692		12997	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1847		2355	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1847		2355	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	845		10642	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2625	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1201524		1227178	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1197843		1209057	
BENEFICE OU PERTE	3681		18120	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		433439		
Total Immobilisations corporelles		409439		
Total Immobilisations financières		702339		
Total Général		1545216		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				433439
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				409439
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8225	694114
Total Général			8225	1536991
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5531	3270		8801
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	213168	38452		251620
AMORTISSEMENTS Total Général	218699	41721		260420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17873		17873	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13964	13964		
T. V. A.	16355	16355		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	35	35		
Groupe et associés	11582		11582	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	59810	30354	29456	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	113193	113193		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	105620	42016	63605	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	167015	167015		
Personnel et comptes rattachés	23115	23115		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14815	14815		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11986	11986		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2510	2510		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	221820			221820
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	660074	374649	63605	221820
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44332			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel