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BILAN BIJOUTERIE DUBREUIL 2018 Siren 722037025				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9809	5531	4278	7547
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	423630		423630	423630
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	409439	213168	196271	237019
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				1969
Autres participations	676241		676241	685248
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8225		8225	
Prêts				
Autres immobilisations financières	17873		17873	19363
TOTAL (I)	1545216	218699	1326517	1374776
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	545298		545298	597383
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	187		187	1974
Autres créances	42264		42264	32725
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24352		24352	8458
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	612102		612102	640540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2157318	218699	1938619	2015316
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles	75194		75194	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	170312		170312	
Report à nouveau	780912		759003	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18120		21909	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			12267	
TOTAL (I)	1154538		1148684	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	304528		344590	
Emprunts et dettes financières divers (4)	249392		166263	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22886		31257	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148820		255103	
Dettes fiscales et sociales	58456		69418	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	784081		866632	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1938619		2015316	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	656749		835374	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	154576		148693	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1035799		1035799	1160265
Production vendue biens				
Production vendue services	171684		171684	137504
Chiffres d’affaires nets	1207482		1207482	1297769
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6604	14891
Autres produits			6	56
Total des produits d’exploitation (I)			1214093	1312716
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			497750	606232
Variation de stock (marchandises)			58689	11880
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6473	9424
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			357440	373133
Impôts, taxes et versements assimilés			4069	14842
Salaires et traitements			170461	159340
Charges sociales			42156	40177
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44725	47997
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6604
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	43
Total des charges d’exploitation (II) 			1181770	1269673
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32322	43043
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			89	46
Autres intérêts et produits assimilés				913
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			89	959
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22307	18092
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22307	18092
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22219	-17133
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10104	25909
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	730		56	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	12267			
Total des produits exceptionnels (VII)	12997		56	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2355		936	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2355		936	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10642		-880	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2625		3121	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1227178		1313731	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1209057		1291822	
BENEFICE OU PERTE	18120		21909	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		433439		
Total Immobilisations corporelles		408732		707
Total Immobilisations financières		706580		13742
Total Général		1548751		14449
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				433439
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				409439
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			17983	702339
Total Général			17983	1545216
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2262	3270		5531
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	171713	41455		213168
AMORTISSEMENTS Total Général	173974	44725		218699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	12267		12267	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6604		6604	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6604		6604	
TOTAL GENERAL	18871		18871	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6604	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			12267	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17873		17873	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	187	187		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15483	15483		
T. V. A.	17518	17518		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9263	9263		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	60325	42452	17873	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	154576	154576		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	149952	45505	104447	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	148820	148820		
Personnel et comptes rattachés	23429	23429		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12371	12371		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17773	17773		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4883	4883		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	249392	249392		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	761196	656749	104447	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42857			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel