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BILAN BIJOUTERIE DUBREUIL 2016 Siren 722037025				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	423630		423630	423630
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	407458	125977	281480	327094
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	2169		2169	2169
Autres participations	683361		683361	683361
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19322		19322	19322
TOTAL (I)	1535939	125977	1409962	1455575
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	615866	14891	600975	661077
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	483		483	3578
Autres créances	26105		26105	42518
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6862		6862	11393
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	649316	14891	634425	718566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2185255	140868	2044387	2174142
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles	75194		75194	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	170312		170312	
Report à nouveau	749143		748977	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9860		43166	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	12267		23128	
TOTAL (I)	1126775		1170776	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	336121		412518	
Emprunts et dettes financières divers (4)	226699		162883	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	235100		308479	
Dettes fiscales et sociales	98866		108597	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20826		10889	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	917611		1003366	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2044387		2174142	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1187477		1187477	1373463
Production vendue biens				
Production vendue services	146833		146833	130568
Chiffres d’affaires nets	1334310		1334310	1504031
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20536	31391
Autres produits			4124	6578
Total des produits d’exploitation (I)			1358970	1542000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			594482	767581
Variation de stock (marchandises)			65747	-2677
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9992	7430
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			318332	355587
Impôts, taxes et versements assimilés			14676	11133
Salaires et traitements			212246	231612
Charges sociales			63183	64010
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45974	30692
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14891	20536
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	50
Total des charges d’exploitation (II) 			1339539	1485954
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19432	56046
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			43	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49	10030
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20481	17191
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20481	17191
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20432	-7162
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1001	48884
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2418	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	10861		10000	
Total des produits exceptionnels (VII)	10861		12418	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			513	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			13943	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			14456	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10861		-2038	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3680	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1369880		1564448	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1360020		1521282	
BENEFICE OU PERTE	9860		43166	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		423630		
Total Immobilisations corporelles		407097	360	
Total Immobilisations financières		704852		
Total Général		1535579	360	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				423630
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				407458
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				704852
Total Général				1535939
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80003	45974		125977
AMORTISSEMENTS Total Général	80003	45974		125977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	23128		10861	12267
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	20536	14891	20536	14891
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20536	14891	20536	14891
TOTAL GENERAL	43664	14891	31397	27158
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			14891	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19322			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	483			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13858			
T. V. A.	459			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11788			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	45910	26587	19322	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	103521	103521		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	232600	42723	189877	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	235100	235100		
Personnel et comptes rattachés	34921	34921		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33521	33521		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27043	27043		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3381	3381		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	226699		226699	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20826	20826		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	917611	501036	416576	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55128			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel