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BILAN BASSAC 2021 Siren 722032778				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2638	2637	1	1
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	210218734	15809032	194409703	123194967
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	118420484		118420484	77214250
Prêts	10648684		10648684	11343459
Autres immobilisations financières				399016
TOTAL (I)	339290541	15811669	323478872	212151692
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	130		130	
Clients et comptes rattachés	253888		253888	1279142
Autres créances	44081829	17296308	26785521	40043937
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				9982882
Disponibilités	118781913		118781913	129380491
Charges constatées d’avance				625
TOTAL (II)	163117760	17296308	145821452	180687077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2421253		2421253	2448660
TOTAL GENERAL (0 à V)	504829554	33107977	471721577	395287429
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	16043155		16042705	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	81284545		81284545	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1603976		1603976	
Réserves statutaires ou contractuelles	20914		21364	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	151888424		110832784	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	114754812		81151288	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	732647		717143	
TOTAL (I)	366328472		291653804	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2570360		3582767	
Provisions pour charges	15805387		10190971	
TOTAL (III)	18375747		13773739	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1500	
Emprunts et dettes financières divers (4)	75317405		81853830	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	314918		296048	
Dettes fiscales et sociales	11066177		7261621	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100		100	
Autres dettes	312322		307266	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	87010922		89720366	
(V)	6436		139521	
TOTAL GENERAL (I à V)	471721577		395287429	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	75317405			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				-3937
Chiffres d’affaires nets				-3937
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1190671	213536
Autres produits			30294	48311
Total des produits d’exploitation (I)			1220965	257910
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			764006	972170
Impôts, taxes et versements assimilés			158457	20649
Salaires et traitements			815713	678155
Charges sociales			257825	117346
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5000	990000
Autres charges			66042	71405
Total des charges d’exploitation (II) 			2067041	2849725
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-846076	-2591815
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			90400465	67884770
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8143043	5862414
Autres intérêts et produits assimilés			657689	1051810
Reprises sur provisions et transferts de charges			24712670	28978122
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			7096116	15693
Total des produits financiers (V)			131009984	103792808
Dotations financières sur amortissements et provisions			9427543	13175542
Intérêts et charges assimilées			976918	268503
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10404460	13444045
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			120605524	90348763
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			119759448	87756948
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	128503		90234	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	128503		90234	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	82		102846	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15504			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15586		102846	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	112917		-12611	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5117553		6593049	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	132359452		104140953	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17604640		22989665	
BENEFICE OU PERTE	114754812		81151288	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2638		
Total Immobilisations financières		244238466	162576361	67526925
Total Général		244241104	162576361	67526925
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2637			2637
AMORTISSEMENTS Total Général	2637			2637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				732647
Total Provisions réglementées	717143	15504		732647
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				5000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2421253
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				436730
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15512764
Total Provisions pour risques et charges	13773739	9523124	4921115	18375747
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				15809032
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21609244	190876	4503812	17296308
Autres provisions pour dépréciation	5438		2801	2637
Total Provisions pour dépréciation	53698656	190876	20781555	33107977
TOTAL GENERAL	68189537	9729504	25702670	52216371
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10648684		10648684	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	253888	253888		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	77081	77081		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	43898535	43898535		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	106343	106343		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	54984530	44335847	10648684	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	314918	314918		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11066177	11066177		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100	100		
Groupe et associés	75544611	75544611		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	85116	85116		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	87010922	87010922		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel