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BILAN BASSAC 2016 Siren 722032778				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	263089		263089	515374
Concessions, brevets et droits similaires	42463	42463		
Fonds commercial	452449	452449		
Autres immobilisations incorporelles	655582	653854	1728	31126
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	33227	13000	20227	21888
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4296558	2348084	1948474	2289103
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	99897713	18828002	81069711	84686577
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	28650052	7383775	21266277	14289529
Autres immobilisations financières	89225		89225	100754
TOTAL (I)	134380358	29721626	104658732	101934351
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	42725		42725	28882
Clients et comptes rattachés	23018763		23018763	15647789
Autres créances	159998234	38679345	121318889	94903667
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	443826		443826	1444171
Disponibilités	80792207		80792207	57535083
Charges constatées d’avance	902023		902023	954091
TOTAL (II)	265197778	38679345	226518433	170513682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	192902		192902	257853
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3345914		3345914	3182173
TOTAL GENERAL (0 à V)	403116951	68400971	334715980	275888060
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	16039755		16039755	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	81285595		81285595	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1603976		1603976	
Réserves statutaires ou contractuelles	24314		24314	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	73598256		75605569	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23019385		7615940	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	717143		717143	
TOTAL (I)	196288422		182892290	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5548958		5368647	
Provisions pour charges	2348496		1956489	
TOTAL (III)	7897454		7325137	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	30026163		30026163	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5493		12180	
Emprunts et dettes financières divers (4)	63582691		40281985	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2540893		2322732	
Dettes fiscales et sociales	33315406		12269099	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100		100	
Autres dettes	806243		564920	
Produits constatés d’avance (2)	253116		193454	
TOTAL (IV)	130530104		85670633	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	334715980		275888060	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	52085918	250000	52335918	38703689
Chiffres d’affaires nets	52085918	250000	52335918	38703689
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1925404	1252004
Autres produits			202301	331575
Total des produits d’exploitation (I)			54463622	40287269
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11323419	10316674
Impôts, taxes et versements assimilés			1312825	1034662
Salaires et traitements			21803159	20033179
Charges sociales			9334903	8736300
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			515349	629012
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1309147	295568
Autres charges			181276	144348
Total des charges d’exploitation (II) 			45780079	41189743
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8683543	-902475
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			22421949	23126303
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			85	127
Autres intérêts et produits assimilés			1197157	1140629
Reprises sur provisions et transferts de charges			7245158	3793937
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			162311	237740
Total des produits financiers (V)			31026659	28298736
Dotations financières sur amortissements et provisions			8615680	23701504
Intérêts et charges assimilées			2169426	2140144
Différences négatives de change			4	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10785110	25841648
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20241549	2457088
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28925092	1554613
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	43438		1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43438		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	85973		29319	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18097		13323	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	104070		42642	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-60631		-42641	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5845076		-6103967	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	85533719		68586006	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	62514334		60970066	
BENEFICE OU PERTE	23019385		7615940	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		652584		2998
Total Immobilisations corporelles		4743192		93704
Total Immobilisations financières		125321728		3343148
Total Général		131727791		3439850
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				655582
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4329785
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				128636990
Total Général				134380358
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	621458	32396		653854
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2432201	418002	489119	2361084
AMORTISSEMENTS Total Général	3548571	450398	489119	3509852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	717143			717143
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7325137	5070057	4497741	7897454
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	64008842	4854770	3972490	64891122
TOTAL GENERAL	72051121	9924827	8470231	73505718
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1309147	1225072	
                                             - Financières		8615680	7245159	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	28650052	31775		
Autres immobilisations financières	89225	29078		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23018763			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6561			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	221906			
Divers				
Groupe et associés	159157314			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	655177			
Charges constatées d’avance	902023			
TOTAL ETAT DES CREANCES	212701021	184022597	28678424	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	30026163	26163	30000000	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	133021	6981	126041	
Fournisseurs et comptes rattachés	2540893	2540893		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	63692509	63692509		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	563403	563403		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	253116	253116		
TOTAL – ETAT DES DETTES	130530104	100404063	30126041	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	234			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	234