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BILAN ALVIDIS S A 2016 Siren 722070372				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	153086	109065	44021	
Fonds commercial	296003		296003	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65209	60730	4479	
Autres immobilisations corporelles	834279	469851	364428	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	61089		61089	
Créances rattachées à des participations	45000		45000	
Autres titres immobilisés				
Prêts	1680		1680	
Autres immobilisations financières	74371		74371	
TOTAL (I)	1530716	639647	891070	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	132096		132096	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2627869	366183	2261686	
Autres créances	98984		98984	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1298008		1298008	
Charges constatées d’avance	21406		21406	
TOTAL (II)	4178363	366183	3812180	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5709079	1005830	4703250	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	480000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	7837			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	817983			
Report à nouveau	-91296			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	205677			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1468201			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	572221			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1644			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2407322			
Dettes fiscales et sociales	249711			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4151			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3235049			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4703250			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3178974			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	481140			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20810756	1079753	21890509	
Production vendue biens				
Production vendue services	319773		319773	
Chiffres d’affaires nets	21130529	1079753	22210282	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12572	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			195230	
Autres produits			125	
Total des produits d’exploitation (I)			22418209	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19279261	
Variation de stock (marchandises)			13328	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2941	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			984610	
Impôts, taxes et versements assimilés			117428	
Salaires et traitements			982671	
Charges sociales			398551	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			118580	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			102396	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			178203	
Total des charges d’exploitation (II) 			22177970	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			240240	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			123	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			32	
Autres intérêts et produits assimilés			26715	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			449	
Total des produits financiers (V)			27319	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			551	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			551	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26768	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			267008	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23128			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23128			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14874			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14874			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8255			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69586			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22468657			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22262980			
BENEFICE OU PERTE	205677			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18519			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	440499	102396	176711	366183
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	440499	102396	176711	366183
TOTAL GENERAL	440499	102396	176711	366183
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2869310	2748259	121051	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1644	1644		
Fournisseurs et comptes rattachés	2407322	2407322		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4151	4151		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3235049	3178974	56075	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel