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BILAN A LA BONNE SOURCE 2021 Siren 722054434				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4334	4316	18	72
Fonds commercial	112812		112812	112812
Autres immobilisations incorporelles	1658	1363	294	596
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	800	78	722	762
Installations techniques, matériel et outillage industriels	113401	56892	56509	62106
Autres immobilisations corporelles	1072971	684663	388308	415898
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10739		10739	10739
Autres immobilisations financières	64455		64455	63761
TOTAL (I)	1381171	747313	633858	666748
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	181480		181480	197545
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32849		32849	127165
Autres créances	1239165		1239165	646684
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	128678		128678	31176
Charges constatées d’avance	40873		40873	41632
TOTAL (II)	1623045		1623045	1044201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3004216	747313	2256903	1710949
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	107000		107000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	635246		635246	
Report à nouveau			-638316	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	667031		638316	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1409276		742246	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			44377	
TOTAL (III)			44377	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	216		10616	
Emprunts et dettes financières divers (4)	56606			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	668339		758896	
Dettes fiscales et sociales	119079		151427	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3386		3386	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	847626		924327	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2256903		1710949	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5919127		5919127	6316770
Production vendue biens				
Production vendue services	844		844	84680
Chiffres d’affaires nets	5919971		5919971	6401450
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			750	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			175482	11338
Autres produits			1	5
Total des produits d’exploitation (I)			6096204	6412793
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4040813	4343259
Variation de stock (marchandises)			16065	40029
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				33
Autres achats et charges externes			775877	649300
Impôts, taxes et versements assimilés			22059	60030
Salaires et traitements			410600	490990
Charges sociales			104340	117018
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60598	76323
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				14915
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			56	4604
Total des charges d’exploitation (II) 			5430408	5796500
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			665796	616293
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				14
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				14
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1970	236
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1970	236
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1970	-221
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			663827	616071
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3204		3654	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			18591	
Total des produits exceptionnels (VII)	3204		22245	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3204		22245	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6099408		6435052	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5432377		5796736	
BENEFICE OU PERTE	667031		638316	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		118804		
Total Immobilisations corporelles		1160159		27014
Total Immobilisations financières		74500		694
Total Général		1353463		27708
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				118804
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1187173
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75194
Total Général				1381171
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5323	356		5676
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	681393	60241		741634
AMORTISSEMENTS Total Général	686716	60598		747313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	44377		44377	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	44377		44377	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10739	10739		
Autres immobilisations financières	64455	64455		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32849	32849		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	240	240		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33830	33830		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1016	1016		
Groupe et associés	935371	935371		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	267845	267845		
Charges constatées d’avance	40873	40873		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1387218	1387218		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	216	216		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	668339	668339		
Personnel et comptes rattachés	32797	32797		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63378	63378		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	124	124		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22780	22780		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3386	3386		
Groupe et associés	56606	56606		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	847626	847626		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	20