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BILAN A LA BONNE SOURCE 2018 Siren 722054434				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4334	3972	362	522
Fonds commercial	112812		112812	112812
Autres immobilisations incorporelles	581	160	421	214
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	120541	45402	75138	24162
Autres immobilisations corporelles	946143	503410	442733	376761
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1465		1465	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10739		10739	8669
Autres immobilisations financières	61024		61024	60038
TOTAL (I)	1257639	552945	704694	583178
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	189		189	124
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	257363	14325	243038	223099
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5670	2393	3277	5786
Autres créances	159747		159747	1842970
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17699		17699	53407
Charges constatées d’avance	2253		2253	2372
TOTAL (II)	442920	16718	426202	2127757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1700558	569663	1130895	2710935
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	107000		107000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-426000		892	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	752604		1873556	
Subventions d’investissement			6	
Provisions réglementées	8758			
TOTAL (I)	442360		1981448	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42500		151385	
Provisions pour charges	25252		22880	
TOTAL (III)	67752		174265	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41850		5004	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	328302		344427	
Dettes fiscales et sociales	120375		138319	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	64396		45130	
Autres dettes	65861		22344	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	620784		555222	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1130895		2710935	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6521888		6521888	10352592
Production vendue biens				
Production vendue services	4048		4048	42256
Chiffres d’affaires nets	6525936		6525936	10394848
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			146331	111923
Autres produits			2775	47722
Total des produits d’exploitation (I)			6675042	10554493
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4504784	4528885
Variation de stock (marchandises)			-19965	2658705
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-65	-124
Autres achats et charges externes			649072	531343
Impôts, taxes et versements assimilés			64810	44447
Salaires et traitements			459950	474066
Charges sociales			137451	149266
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75104	69201
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16718	14299
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25252	216765
Autres charges			3995	9290
Total des charges d’exploitation (II) 			5917107	8696144
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			757935	1858349
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3555	12
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3555	12
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			130	20392
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			130	20392
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3425	-20380
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			761360	1837969
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11322		2926520	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1660		39379	
Total des produits exceptionnels (VII)	12982		2965899	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2063	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11322		2928249	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10416			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21738		2930312	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8756		35587	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6691578		13520404	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5938975		11646849	
BENEFICE OU PERTE	752604		1873556	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		117398		661
Total Immobilisations corporelles		875493		414879
Total Immobilisations financières		68707		3056
Total Général		1061596		418597
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		331		117727
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		210325	11899	1068149
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				71763
Total Général		210655	11899	1257639
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3848	284		4132
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	474570	74820	577	548813
AMORTISSEMENTS Total Général	478418	75104	577	552945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8756
Total Provisions réglementées		10416	1660	8756
Provisions pour litiges				42500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				25252
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	174265	25252	131765	67752
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	14299	14325	14299	14325
Sur comptes clients		2393		2393
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14299	16718	14299	16718
TOTAL GENERAL	188564	52386	147724	93227
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			41970	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			10416	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10739	2070	8669	
Autres immobilisations financières	61024	61024		
Clients douteux ou litigieux	2872	2872		
Autres créances clients	2798	2798		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	422	422		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	303	303		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24895	24895		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15366	15366		
Groupe et associés	36233	36233		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	82527	82527		
Charges constatées d’avance	2253	2253		
TOTAL ETAT DES CREANCES	239432	230763	8669	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	41850	41850		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	328302	328302		
Personnel et comptes rattachés	46418	46418		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62018	62018		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1051	1051		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10889	10889		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	64396	64396		
Groupe et associés	62423	62423		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3438	3438		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	620784	620784		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25		21	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	25		21