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BILAN A LA BONNE SOURCE 2017 Siren 722054434				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4334	3812	522	392
Fonds commercial	112812		112812	112812
Autres immobilisations incorporelles	250	36	214	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				2672443
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53903	29741	24162	37976
Autres immobilisations corporelles	821590	444829	376761	604076
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8669		8669	6330
Autres immobilisations financières	60038		60038	22487
TOTAL (I)	1061596	478418	583178	3456518
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	124		124	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	237398	14299	223099	192029
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5786		5786	3144
Autres créances	1842970		1842970	124184
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53407		53407	12006
Charges constatées d’avance	2372		2372	588
TOTAL (II)	2142056	14299	2127757	331952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3203652	492717	2710935	3788468
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	107000		107000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)			10700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	892		-376708	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1873556		740900	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			39379	
TOTAL (I)	1981448		521271	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	151385			
Provisions pour charges	22880		16850	
TOTAL (III)	174265		16850	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5004		9189	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	344427		412798	
Dettes fiscales et sociales	138319		146110	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45130		35064	
Autres dettes	22344		2647186	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	555222		3250347	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2710935		3788468	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10352592		10352592	7277782
Production vendue biens				
Production vendue services	42256		42256	8815
Chiffres d’affaires nets	10394848		10394848	7286596
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			111923	45233
Autres produits			47722	3725
Total des produits d’exploitation (I)			10554493	7335554
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4528885	5086358
Variation de stock (marchandises)			2658705	336
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-124	
Autres achats et charges externes			531343	511744
Impôts, taxes et versements assimilés			44447	101549
Salaires et traitements			474066	516056
Charges sociales			149266	169356
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69201	123090
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14299	9462
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			216765	16850
Autres charges			9290	6530
Total des charges d’exploitation (II) 			8696144	6541330
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1858349	794224
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12	257
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12	257
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20392	14202
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20392	14202
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20380	-13945
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1837969	780279
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2926520			
Reprises sur provisions et transferts de charges	39379			
Total des produits exceptionnels (VII)	2965899			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2063			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2928249			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			39379	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2930312		39379	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35587		-39379	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13520404		7335811	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11646849		6594911	
BENEFICE OU PERTE	1873556		740900	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		119619	522	
Total Immobilisations corporelles		3845505	42519	
Total Immobilisations financières		28817	39890	
Total Général		3993941	82931	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2745	117396
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2711822	300709	875493
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				68707
Total Général		2711822	303454	1061596
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6415	178	2745	3848
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	531010	69023	125463	474570
AMORTISSEMENTS Total Général	537425	69201	128208	478418
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	39379		39379	
Provisions pour litiges				151385
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				22880
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16850	216765	59350	174265
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9462	14299	9462	14299
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9462	14299	9462	14299
TOTAL GENERAL	65691	231064	108191	188564
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		231064	68812	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			39379	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8669			
Autres immobilisations financières	60038			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5786			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	399			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	684			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18229			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4332			
Groupe et associés	1736304			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	83021			
Charges constatées d’avance	2372			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1919835	1851128	68707	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5004	5004		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	344427	344427		
Personnel et comptes rattachés	44828	44828		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74676	74676		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7089	7089		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11726	11726		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45130	45130		
Groupe et associés	20380	20380		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1964	1964		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	555222	555222		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	21