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BILAN A LA BONNE SOURCE 2016 Siren 722054434				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6807	6415	392	497
Fonds commercial	112812		112812	112812
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2711822	39379	2672443	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65313	27337	37976	48174
Autres immobilisations corporelles	1068370	464294	604076	616266
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				2550
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6330		6330	3925
Autres immobilisations financières	22487		22487	58361
TOTAL (I)	3993941	537425	3456516	842587
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	201491	9462	192029	187673
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3144		3144	3145
Autres créances	124184		124184	210879
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12006		12006	6921
Charges constatées d’avance	588		588	113
TOTAL (II)	341414	9462	331952	408732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4335355	546887	3788468	1251320
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	107000		107000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10700		10700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-376708		1109	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	740900		396181	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	39379			
TOTAL (I)	521271		514991	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	16850		31078	
TOTAL (III)	16850		31078	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9189		21169	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	412798		438128	
Dettes fiscales et sociales	146110		153133	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35064		50571	
Autres dettes	2647186		42246	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3250347		705249	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3788468		1251320	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7277782		7277782	7172320
Production vendue biens				
Production vendue services	8815		8815	2403
Chiffres d’affaires nets	7286596		7286596	7174724
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45233	203081
Autres produits			3725	2526
Total des produits d’exploitation (I)			7335554	7380332
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5086358	5069563
Variation de stock (marchandises)			336	-3167
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			511744	574928
Impôts, taxes et versements assimilés			101549	60576
Salaires et traitements			516056	534543
Charges sociales			169356	181180
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			123090	242199
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9462	14154
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16850	31078
Autres charges			6530	117131
Total des charges d’exploitation (II) 			6541330	6822188
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			794224	558144
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			257	3323
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			257	3323
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14202	440
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14202	440
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13945	2883
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			780279	561027
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			164845	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	39379			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39379		164845	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39379		-164845	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7335811		7383656	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6594911		6987474	
BENEFICE OU PERTE	740900		396181	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		119619		
Total Immobilisations corporelles		1075016		2773039
Total Immobilisations financières		62287		2405
Total Général		1256922		2775444
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				119619
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		2550		
Total Immobilisations corporelles		2550		3845505
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			35875	28817
Total Général		2550	35875	3993941
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6309	106		6415
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	408025	122985		531010
AMORTISSEMENTS Total Général	414334	123090		537425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				39379
Total Provisions réglementées		39379		39379
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				16850
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	31079	16850	31079	16850
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	14154	9462	14154	9462
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14154	9462	14154	9462
TOTAL GENERAL	45233	65691	45233	65691
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26312	45233	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		39379		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6330			
Autres immobilisations financières	22487			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3144			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1109			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15261			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3638			
Groupe et associés	8134			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	96042			
Charges constatées d’avance	588			
TOTAL ETAT DES CREANCES	156734	127917	28817	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9189	9189		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	412798	412798		
Personnel et comptes rattachés	37320	37320		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83400	83400		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9972	9972		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15418	15418		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35064	35064		
Groupe et associés	2644823	2644823		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2363	2363		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3250347	3250347		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	23