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BILAN SOCIETE MONTPON DISTRIBUTION 2018 Siren 721980290				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32488	24821	7668	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3210851	2415271	795581	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1502958	1301184	201775	
Autres immobilisations corporelles	892203	516043	376159	
Immobilisations en cours	20314		20314	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	203	1	202	
Créances rattachées à des participations	2103242	2103242		
Autres titres immobilisés	1375664		1375664	
Prêts	3000		3000	
Autres immobilisations financières	2000		2000	
TOTAL (I)	9142923	6360561	2782363	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13911		13911	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1829658	54336	1775322	
Avances et acomptes versés sur commandes	33553		33553	
Clients et comptes rattachés	144997	3488	141508	
Autres créances	887099		887099	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	188998		188998	
Disponibilités	1582185		1582185	
Charges constatées d’avance	176679		176679	
TOTAL (II)	4857080	57824	4799256	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14000003	6418385	7581618	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	98176			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	152224			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9818			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3292920			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1036649			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4589787			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	142546			
Emprunts et dettes financières divers (4)	255814			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4045			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1817692			
Dettes fiscales et sociales	763544			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1222			
Autres dettes	6967			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2991831			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7581618			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2855501			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6205			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32313336		32313336	
Production vendue biens	3434706		3434706	
Production vendue services	411968	2500	414468	
Chiffres d’affaires nets	36160010	2500	36162510	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69122	
Autres produits			3221	
Total des produits d’exploitation (I)			36234852	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26895838	
Variation de stock (marchandises)			263885	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2340364	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4904	
Autres achats et charges externes			1999659	
Impôts, taxes et versements assimilés			352328	
Salaires et traitements			2373929	
Charges sociales			842519	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			321035	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19412	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4661	
Total des charges d’exploitation (II) 			35408725	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			826127	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			101746	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			46165	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			147911	
Dotations financières sur amortissements et provisions			8119	
Intérêts et charges assimilées			10034	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18153	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			129758	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			955885	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	55617			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	55617			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31636			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31636			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23981			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	80000			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-136782			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36438381			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35401732			
BENEFICE OU PERTE	1036649			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	47254			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32410		78
Total Immobilisations corporelles		5441221		185105
Total Immobilisations financières		3472978		11131
Total Général		8946609		196314
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32488
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5626326
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3484109
Total Général				9142923
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24788	33		24821
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3911495	321002		4232498
AMORTISSEMENTS Total Général	3936283	321035		4257318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	19250		19250	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2103243
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	36668	19412	1744	54336
Sur comptes clients	4363		874	3488
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2136155	27531	2618	2161067
TOTAL GENERAL	2155405	27531	21868	2161067
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19412	21868	
                                             - Financières		8119		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2103242		2103242	
Prêts	3000		3000	
Autres immobilisations financières	2000		2000	
Clients douteux ou litigieux	4879	4879		
Autres créances clients	140117	140117		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	537	537		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	157307	157307		
T. V. A.	51586	51586		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3392	3392		
Groupe et associés	218446	218446		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	455831	455831		
Charges constatées d’avance	176679	176679		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3317015	1208774	2108242	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6205	6205		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	136341	46409	89932	
Emprunts et dettes financières divers	4543	4543		
Fournisseurs et comptes rattachés	1817692	1817692		
Personnel et comptes rattachés	308581	308581		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	262674	262674		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	83294	83294		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	108996	108996		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1222	1222		
Groupe et associés	251270	251270		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6967	6967		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2987786	2897853	89932	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45929			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	19612			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	90574			
Location, charges locatives et de copropriété	714128			
Personnel extérieur à l’entreprise	3837			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	79501			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1111618			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1999659			
Taxe professionnelle	123848			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	228480			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	352328			
Montant de la TVA. collectée	4584879			
Total TVA. déductible sur biens et services	4238169			
Effectif moyen du personnel	89			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	89