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BILAN PEPINIERES CHARENTAISES 2020 Siren 721820918				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	68310	67513	797	1797
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6000		6000	6000
Constructions	912916	873518	39398	56649
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6166495	5015131	1151364	1034367
Autres immobilisations corporelles	1161542	1082363	79179	114583
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	12740		12740	87406
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	42392		42392	41757
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44		44	44
TOTAL (I)	8370439	7038525	1331914	1342603
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	223695		223695	172634
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2438800	202650	2236150	2103458
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	365838	67324	298514	327998
Autres créances	652157		652157	673019
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1700000		1700000	1700000
Disponibilités	1822937		1822937	2214833
Charges constatées d’avance	35928		35928	34057
TOTAL (II)	7239354	269974	6969380	7225998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15609793	7308499	8301293	8568601
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	43		43	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles	4342546		4342546	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	543		543	
Report à nouveau	1031686		665803	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-746		365883	
Subventions d’investissement	74375		109279	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6108448		6144097	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	148792		141517	
TOTAL (III)	148792		141517	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	677254		847723	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	225021		235978	
Dettes fiscales et sociales	1100281		1161057	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41496		38229	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2044053		2282987	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8301293		8568601	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1707076		1742282	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8146758		8146758	8439863
Production vendue services	113939		113939	127028
Chiffres d’affaires nets	8260697		8260697	8566892
				
Production stockée			130196	-7238
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			29727	24223
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			339164	283984
Autres produits			3921	585
Total des produits d’exploitation (I)			8763705	8868446
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			953	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3150359	3279578
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-51061	-3004
Autres achats et charges externes			1019305	956298
Impôts, taxes et versements assimilés			57344	46143
Salaires et traitements			3098251	2792502
Charges sociales			920924	845369
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			410412	426983
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			230497	210402
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30882	34358
Total des charges d’exploitation (II) 			8867867	8588628
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-104161	279817
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			37409	341
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			47253	51650
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				740
Total des produits financiers (V)			84662	52732
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7270	9412
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7270	9412
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			77391	43319
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-26770	323137
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			9	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37392		78849	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37392		78858	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	759			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7275		10991	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8034		11091	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29358		67767	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3334		25020	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8885759		9000035	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8886505		8634152	
BENEFICE OU PERTE	-746		365883	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68310		
Total Immobilisations corporelles		7864246		487253
Total Immobilisations financières		41801		634
Total Général		7974357		487888
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				68310
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		87406	4401	8259693
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42435
Total Général		87406	4401	8370439
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	66513	1000		67513
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6565241	409412	3641	6971012
AMORTISSEMENTS Total Général	6631754	410412	3641	7038525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				148792
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	141517	7275		148792
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	205146	202650	205146	202650
Sur comptes clients	39477	27847		67324
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	244623	230497	205146	269974
TOTAL GENERAL	386141	237772	205146	418767
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		230497	205146	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7275		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44	44		
Clients douteux ou litigieux	48674		48674	
Autres créances clients	317164	317164		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	87027	87027		
T. V. A.	534363	534363		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30766	30766		
Charges constatées d’avance	35928	35928		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1053966	1005293	48674	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	677254	340277	336977	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	225021	225021		
Personnel et comptes rattachés	395130	395130		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	225710	225710		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	431270	431270		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48171	48171		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41496	41496		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2044053	1707076	336977	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	153330			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	323733			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel