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BILAN PEPINIERES CHARENTAISES 2019 Siren 721820918				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	68310	66513	1797	2797
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6000		6000	
Constructions	912916	856267	56649	72343
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1144796	1030213	114583	82873
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	87406		87406	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	41757		41757	41585
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44		44	44
TOTAL (I)	7974357	6631754	1342603	1361021
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	172634		172634	169630
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2308604	205146	2103458	2097330
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	367475	39477	327998	456002
Autres créances	673019		673019	817207
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1700000		1700000	1695619
Disponibilités	2214833		2214833	611774
Charges constatées d’avance	34057		34057	37703
TOTAL (II)	7470622	244623	7225998	6879215
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15444979	6816708	8568601	8240236
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	43		43	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles	4342546		4342546	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	543		543	
Report à nouveau	665803		783214	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	365883		-117411	
Subventions d’investissement	109279		116442	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6144097		5785377	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	141517		130526	
TOTAL (III)	141517		130526	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	847723		1024466	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	235978		212849	
Dettes fiscales et sociales	1161057		1053774	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38229		33244	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2282987		2324333	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8568601		8240236	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1742282		1593192	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8439863		8439863	7284921
Production vendue services	127028		127028	119975
Chiffres d’affaires nets	8566892		8566892	7404896
				
Production stockée			-7238	50861
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24223	18615
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			283984	137528
Autres produits			585	-177
Total des produits d’exploitation (I)			8868446	7611724
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1215
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3279578	2749134
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3004	-21770
Autres achats et charges externes			956298	868494
Impôts, taxes et versements assimilés			46143	52463
Salaires et traitements			2792502	2775436
Charges sociales			845369	887097
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			426983	412906
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			210402	12039
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34358	63819
Total des charges d’exploitation (II) 			8588628	7800834
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			279817	-189110
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			341	175
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			51650	52500
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			740	
Total des produits financiers (V)			52732	52676
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9412	9892
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9412	9892
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			43319	42784
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			323137	-146326
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9		67	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	78849		32086	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	78858		32153	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10991		3238	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11091		3238	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	67767		28915	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25020			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9000035		7696552	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8634152		7813963	
BENEFICE OU PERTE	365883		-117411	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65513	1000		66513
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6279046	425983	139789	6565241
AMORTISSEMENTS Total Général	6344560	426983	139789	6631754
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				141517
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	130526	10991		141517
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	223512	205146	223512	205146
Sur comptes clients	34222	5256		39477
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	257734	210402	223512	244623
TOTAL GENERAL	388260	221393	223512	386141
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		210402	223512	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10991		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44	44		
Clients douteux ou litigieux	46925		46925	
Autres créances clients	320550	320550		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	214279	214279		
T. V. A.	452555	452555		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6185	6185		
Charges constatées d’avance	34057	34057		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1074595	1027670	46925	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	847723	307018	540705	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	235978	235978		
Personnel et comptes rattachés	406541	406541		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	205957	205957		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	513476	513476		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35083	35083		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38229	38229		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2282987	1742282	540705	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	141885			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	318546			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel