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BILAN PEPINIERES CHARENTAISES 2018 Siren 721820918				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	68310	65513	2797	14721
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	906814	834470	72343	84067
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5647970	4486592	1161378	1241662
Autres immobilisations corporelles	1040857	957984	82873	119183
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				66962
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	41585		41585	41145
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44		44	44
TOTAL (I)	7705581	6344560	1361021	1567784
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	169630		169630	147860
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2315842	223512	2092330	2030792
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	490224	34222	456002	240629
Autres créances	817207		817207	893186
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1695619		1695619	2095619
Disponibilités	1610724		1610724	1382607
Charges constatées d’avance	37703		37703	25421
TOTAL (II)	7136949	257734	6879215	6816114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14842529	6602293	8240236	8383898
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	43		43	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles	4342546		4342546	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	543		543	
Report à nouveau	783214		761640	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-117411		21574	
Subventions d’investissement	116442		146861	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5785377		5933206	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	130526		127289	
TOTAL (III)	130526		127289	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1024466		1025925	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	212849		282450	
Dettes fiscales et sociales	1053774		973222	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33244		40807	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2324333		2323403	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8240236		8383898	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1593192		1524973	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7284921		7284921	6444418
Production vendue services	119975		119975	97287
Chiffres d’affaires nets	7404896		7404896	6541705
				
Production stockée			50861	99396
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18615	13661
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			137528	62327
Autres produits			-177	242
Total des produits d’exploitation (I)			7611724	6717331
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1215	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2749134	2433204
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21770	-51897
Autres achats et charges externes			868494	775802
Impôts, taxes et versements assimilés			52463	57150
Salaires et traitements			2775436	2534768
Charges sociales			887097	796244
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			412906	399133
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12039	26898
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			63819	31583
Total des charges d’exploitation (II) 			7800834	7002886
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-189110	-285555
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			175	173525
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			52500	56719
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52676	230244
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9892	8624
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9892	8624
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			42784	221620
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-146326	-63935
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	67			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32086		34767	
Reprises sur provisions et transferts de charges			6443	
Total des produits exceptionnels (VII)	32153		41210	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			293	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3238		20331	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3238		20623	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28915		20587	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-64922	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7696552		6988785	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7813963		6967211	
BENEFICE OU PERTE	-117411		21574	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65310		3000
Total Immobilisations corporelles		7426248		269665
Total Immobilisations financières		41189		440
Total Général		7532747		273105
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				68310
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		66962	33309	7595641
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41629
Total Général		66962	33309	7705581
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50590	14924		65513
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5914373	397982	33309	6279046
AMORTISSEMENTS Total Général	5964963	412906	33309	6344560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				130526
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	127289	3238		130526
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	234189		10677	223512
Sur comptes clients	61197	12039	39015	34222
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	295386	12039	49692	257734
TOTAL GENERAL	422675	15277	49692	388260
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12039	49692	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3238		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44	44		
Clients douteux ou litigieux	41890	41890		
Autres créances clients	448334	448334		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	366250	366250		
T. V. A.	413673	413673		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37284	37284		
Charges constatées d’avance	37703	37703		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1345178	1345178		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1024466	293325	713397	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	212849	212849		
Personnel et comptes rattachés	367883	367883		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	225051	225051		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	416541	416541		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44299	44299		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33244	33244		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2324333	1593192	713397	17744
Emprunts souscrits en cours d’exercice	256465			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	257856			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel