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BILAN PEPINIERES CHARENTAISES 2017 Siren 721820918				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65310	50590	14721	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	896811	812744	84067	105256
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5409581	4167920	1241662	1294318
Autres immobilisations corporelles	1052893	933710	119183	122293
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	66962		66962	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	41145		41145	17994
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44		44	44
TOTAL (I)	7532747	5964963	1567784	1539906
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	147860		147860	95963
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2264981	234189	2030792	1948377
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	301827	61197	240629	215185
Autres créances	893186		893186	653865
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2095619		2095619	1795619
Disponibilités	1382607		1382607	1917924
Charges constatées d’avance	25421		25421	40442
TOTAL (II)	7111500	295386	6816114	6667375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14644247	6260349	8383898	8207281
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	43		43	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles	4342546		4342546	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	543		543	
Report à nouveau	761640		403757	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21574		357883	
Subventions d’investissement	146861		177653	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5933206		5942425	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	127289		113401	
TOTAL (III)	127289		113401	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1025925		872827	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1000		1000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	282450		189879	
Dettes fiscales et sociales	973222		1047571	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40807		40178	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2323403		2151455	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8383898		8207281	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6444418		6444418	7371653
Production vendue services	97287		97287	142484
Chiffres d’affaires nets	6541705		6541705	7514137
				
Production stockée			99396	-107221
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13661	7341
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62327	125202
Autres produits			242	787
Total des produits d’exploitation (I)			6717331	7540246
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				100
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2433204	2506778
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-51897	-1704
Autres achats et charges externes			775802	741732
Impôts, taxes et versements assimilés			57150	37256
Salaires et traitements			2534768	2578576
Charges sociales			796244	832021
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			399133	353710
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26898	69897
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31583	123227
Total des charges d’exploitation (II) 			7002886	7241593
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-285555	298653
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			173525	57712
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			56719	61196
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				948
Total des produits financiers (V)			230244	119856
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8624	8901
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8624	8901
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			221620	110954
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-63935	409608
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34767		23443	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6443			
Total des produits exceptionnels (VII)	41210		23443	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	293		7192	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20331		3654	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20623		10846	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20587		12597	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-64922		64322	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6988785		7683545	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6967211		7325662	
BENEFICE OU PERTE	21574		357883	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42086		23224
Total Immobilisations corporelles		7072530		380636
Total Immobilisations financières		18038		23151
Total Général		7132655		427011
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				65310
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26919	7426248
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41189
Total Général			26919	7532747
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles			50590	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26919		5914373	
AMORTISSEMENTS Total Général	26919		5964963	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				127289
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	113401	20331	6443	127289
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	217208	16981		234189
Sur comptes clients	65254	9917	13974	61197
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	282462	26898	13974	295386
TOTAL GENERAL	395863	47229	20417	422675
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26898	13974	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20331	6443	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44	44		
Clients douteux ou litigieux	76275			
Autres créances clients	225551			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	361457			
T. V. A.	397953			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	133776			
Charges constatées d’avance	25421			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1220478	1144202	76275	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1025925	227495	733800	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	282450	282450		
Personnel et comptes rattachés	334124	334124		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	214585	214585		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	380413	380413		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44100	44100		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1000	1000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40807	40807		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2323403	1524973	733800	64630
Emprunts souscrits en cours d’exercice	344500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	191264			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel