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BILAN PEPINIERES CHARENTAISES 2016 Siren 721820918				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42086	42086		698
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	896811	791555	105256	104853
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5179205	3884887	1294318	913669
Autres immobilisations corporelles	996513	874220	122293	75505
Immobilisations en cours				22057
Avances et acomptes				309048
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17994		17994	17883
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44		44	44
TOTAL (I)	7132655	5592749	1539906	1443758
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	95963		95963	94259
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2165585	217208	1948377	2092990
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	280439	65254	215185	191641
Autres créances	653865		653865	740758
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1795619		1795619	1722701
Disponibilités	1917924		1917924	1446300
Charges constatées d’avance	40442		40442	29102
TOTAL (II)	6949837	282462	6667375	6317751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14082491	5875211	8207281	7761508
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	43		43	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles	4342546		4942546	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	543		543	
Report à nouveau	403757		332366	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	357883		191391	
Subventions d’investissement	177653		51919	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5942425		6178807	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	113401		109747	
TOTAL (III)	113401		109747	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	872827		99482	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1000		6442	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	189879		268252	
Dettes fiscales et sociales	1047571		999959	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			48190	
Autres dettes	40178		50631	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2151455		1472955	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8207281		7761508	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			1465349	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7341275	30378	7371653	6784561
Production vendue services	142484		142484	140679
Chiffres d’affaires nets	7483759	30378	7514137	6925240
				
Production stockée			-107221	-25523
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7341	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			125202	29736
Autres produits			787	4413
Total des produits d’exploitation (I)			7540246	6933866
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			100	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2506778	2359342
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1704	-1452
Autres achats et charges externes			741732	696978
Impôts, taxes et versements assimilés			37256	61208
Salaires et traitements			2578576	2499841
Charges sociales			832021	804817
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			353710	341454
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			69897	91943
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			123227	43400
Total des charges d’exploitation (II) 			7241593	6897530
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			298653	36336
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			57712	90618
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			61196	62682
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			948	1248
Total des produits financiers (V)			119856	154548
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8901	8112
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8901	8112
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			110954	146436
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			409608	182772
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23443		22835	
Reprises sur provisions et transferts de charges			607	
Total des produits exceptionnels (VII)	23443		23442	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7192		360	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3654		14463	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10846		14823	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12597		8619	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	64322			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7683545		7111855	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7325662		6920465	
BENEFICE OU PERTE	357883		191391	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42086		
Total Immobilisations corporelles		6627999		991086
Total Immobilisations financières		17927		111
Total Général		6688012		991197
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42086
Virement postes immobilisations corporelles en cours		22057		
Virement postes - Avances et acomptes		519282		
Total Immobilisations corporelles		541339	5216	7072530
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18038
Total Général		541339	5216	7132655
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41388	698		42086
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5202867	353012	5216	5550663
AMORTISSEMENTS Total Général	5244255	353710	5216	5592749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				113401
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	109747	3654		113401
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	179816	37392		217208
Sur comptes clients	111171	32505	78422	65254
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	290987	69897	78422	282462
TOTAL GENERAL	400734	73551	78422	395863
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		69897	78422	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3654		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44	44		
Clients douteux ou litigieux	12312			
Autres créances clients	26			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	263024			
T. V. A.	368440			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22401			
Charges constatées d’avance	40442			
TOTAL ETAT DES CREANCES	974790	962478	12312	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	872827	171566	614461	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	189879	189879		
Personnel et comptes rattachés	337059	337059		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	259511	259511		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	417331	417331		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33670	33670		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1000	1000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40178	40178		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2151455	1450194	614461	86800
Emprunts souscrits en cours d’exercice	922285			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	149410			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel