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BILAN DISTILLERIE DE LA METAIRIE 2021 Siren 721820371				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7622	7622		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	41777	41777		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	843931	464596	379335	226291
Autres immobilisations corporelles	254272	207832	46440	54232
Immobilisations en cours	2320037		2320037	268235
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	3218		3218	3218
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3470857	721827	2749030	551975
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	8148302		8148302	4491959
Marchandises	1457597		1457597	1474598
Avances et acomptes versés sur commandes	15000		15000	
Clients et comptes rattachés	339907		339907	23720
Autres créances	275903		275903	182611
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17095		17095	58998
Charges constatées d’avance	27850		27850	3028
TOTAL (II)	10281652		10281652	6234913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13752509	721827	13030682	6786888
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	72160		72160	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7216		7216	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1485444		1485444	
Report à nouveau	1229848		1352200	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-138249		-122352	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2656419		2794669	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	560026		85438	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106873		102088	
Dettes fiscales et sociales	18870		40346	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	478391		2339	
Autres dettes	9210103		3762010	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10374263		3992220	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13030682		6786888	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			3992220	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			85438	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			38685	2370
Production vendue biens			2349259	307412
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2387944	309781
				
Production stockée			3656343	2204719
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2772	1798
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	9
Total des produits d’exploitation (I)			6047063	2516308
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2194476	564741
Variation de stock (marchandises)			17001	24356
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3094586	1490041
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			683865	357446
Impôts, taxes et versements assimilés			9872	43317
Salaires et traitements			47727	63064
Charges sociales			11198	24178
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			68832	44680
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	4
Total des charges d’exploitation (II) 			6127560	2611825
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-80497	-95517
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			75825	26988
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			75825	26988
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-75825	-26988
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-156322	-122505
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18973		344	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18973		344	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	900		191	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	900		191	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18073		153	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6066036		2516652	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6204285		2639003	
BENEFICE OU PERTE	-138249		-122352	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7622		
Total Immobilisations corporelles		1194129		2265887
Total Immobilisations financières		3218		
Total Général		1204970		2265887
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7622
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3460016
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3218
Total Général				3470856
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	645372	68832	714205	
AMORTISSEMENTS Total Général	645372	68832	714205	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	339907	339907		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20671	20671		
T. V. A.	248337	248337		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	295	295		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6600	6600		
Charges constatées d’avance	27850	27850		
TOTAL ETAT DES CREANCES	643659	643659		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	560026	560026		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	106873	106873		
Personnel et comptes rattachés	5076	5076		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5354	5354		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5024	5024		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3416	3416		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	478391	478391		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9210103	9210103		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10374263	10374263		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel