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BILAN DISTILLERIE DE LA METAIRIE 2020 Siren 721820371				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7622	7622		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	41777	41777		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	629847	403556	226291	145836
Autres immobilisations corporelles	254272	200040	54232	63386
Immobilisations en cours	268235		268235	127725
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	3218		3218	
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1204970	652995	551975	336947
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4491959		4491959	2287240
Marchandises	1474598		1474598	1498954
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23720		23720	66773
Autres créances	182611		182611	76013
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58998		58998	6613
Charges constatées d’avance	3028		3028	5965
TOTAL (II)	6234913		6234913	3941558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7439883	652995	6786888	4278505
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	72160		72160	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7216		7216	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1485444		1485444	
Report à nouveau	1352200			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-122352		1352200	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2794669		2917020	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	85438		96	
Emprunts et dettes financières divers (4)			469932	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102088		243726	
Dettes fiscales et sociales	40346		35553	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2339			
Autres dettes	3762010		612177	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3992220		1361484	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6786888		4278505	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3992220		1361484	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	85438		96	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2370	638830
Production vendue biens			307412	2411562
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			309781	3050392
				
Production stockée			2204719	1115076
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1798	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			9	5
Total des produits d’exploitation (I)			2516308	4165473
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			564741	936455
Variation de stock (marchandises)			24356	11127
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1490041	1106826
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			357446	265988
Impôts, taxes et versements assimilés			43317	31711
Salaires et traitements			63064	48634
Charges sociales			24178	20066
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44680	35700
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	1
Total des charges d’exploitation (II) 			2611825	2456508
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-95517	1708965
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				76553
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				76553
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26988	7708
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26988	7708
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26988	68846
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-122505	1777811
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	344			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			52084	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	344		52084	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	191		7467	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	191		7467	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	153		44617	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			470227	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2516652		4294111	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2639003		2941910	
BENEFICE OU PERTE	-122352		1352200	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7622		
Total Immobilisations corporelles		937640		256490
Total Immobilisations financières				3218
Total Général		945262		259708
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7622
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1194129
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3218
Total Général				1204970
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	600692	44680		645372
AMORTISSEMENTS Total Général	600692	44680		645372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23720	23720		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20671	20671		
Autres impôts, taxes versements assimilés	34794	34794		
Divers				
Groupe et associés	112073	112073		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15073	15073		
Charges constatées d’avance	3028	3028		
TOTAL ETAT DES CREANCES	209359	209359		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	85438	85438		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	102088	102088		
Personnel et comptes rattachés	4047	4047		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4995	4995		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2474	2474		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28830	28830		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2339	2339		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3762010	3762010		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3992220	3992220		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel