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BILAN DISTILLERIE DE LA METAIRIE 2019 Siren 721820371				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7622	7622		7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	41777	41777		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	514826	368990	145836	31041
Autres immobilisations corporelles	253312	189926	63386	17544
Immobilisations en cours	127725		127725	
Avances et acomptes				18878
Participations évaluées - mise en équivalence				120000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	945262	608315	336947	195086
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2287240		2287240	
Marchandises	1498954		1498954	2655244
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	66773		66773	
Autres créances	76013		76013	336442
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6613		6613	13093
Charges constatées d’avance	5965		5965	
TOTAL (II)	3941558		3941558	3004779
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4886820	608315	4278505	3199865
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	72160		72160	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7216		7216	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1485444		1592068	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1352200		-106623	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2917020		1564820	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	96			
Emprunts et dettes financières divers (4)	469932			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	243726		32054	
Dettes fiscales et sociales	35553		12535	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	612177		1590455	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1361484		1635044	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4278505		3199865	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	96			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	469932			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			638830	
Production vendue biens			2411562	3000
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3050392	3000
				
Production stockée			1115076	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			4165473	3000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			936455	1483080
Variation de stock (marchandises)			11127	-1480680
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1106826	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			265988	48105
Impôts, taxes et versements assimilés			31711	8845
Salaires et traitements			48634	10230
Charges sociales			20066	5093
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28078	29355
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7622	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			2456508	104029
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1708965	-101029
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			76553	1050
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			76553	1050
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7708	3010
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7708	3010
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			68846	-1960
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1777811	-102988
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			127	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	52084		3156	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52084		3283	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7467		3762	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3156	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7467		6918	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44617		-3635	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	470227			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4294111		7333	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2941910		113956	
BENEFICE OU PERTE	1352200		-106623	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7622		
Total Immobilisations corporelles		666299		316440
Total Immobilisations financières		120000		
Total Général		793921		316440
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7622
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45100	937640
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			120000	
Total Général			165100	945262
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	598836	28078	26222	600692
AMORTISSEMENTS Total Général	598836	28078	26222	600692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	66773	66773		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20671		20671	
T. V. A.	50265	50265		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5077	5077		
Charges constatées d’avance	5965	5965		
TOTAL ETAT DES CREANCES	148751	128080	20671	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	96	96		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	243726	243726		
Personnel et comptes rattachés	2374	2374		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4296	4296		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	244	244		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28639	28639		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	469932	469932		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	612177	612177		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1361484	1361484		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel