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BILAN SOCIETE ROCHELAISE D'ENROBES 2018 Siren 721780534				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1158	1158		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	506596	179157	327439	
Constructions	779712	300143	479570	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4258913	2105926	2152987	
Autres immobilisations corporelles	51312	44901	6410	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	560		560	
TOTAL (I)	5598251	2631284	2966966	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1152441		1152441	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	24423		24423	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	119960		119960	
Autres créances	82935		82935	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1379759		1379759	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6978009	2631284	4346725	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	1524			
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	490			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	391968			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	38148			
TOTAL (I)	462130			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	66208			
TOTAL (III)	66208			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1900066			
Emprunts et dettes financières divers (4)	629050			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1199859			
Dettes fiscales et sociales	89412			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3818387			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4346725			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2461244			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	66			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	405747		405747	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	405747		405747	
				
Production stockée			-53149	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6255662	
Autres produits			30501	
Total des produits d’exploitation (I)			6638762	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4587141	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			103464	
Autres achats et charges externes			761198	
Impôts, taxes et versements assimilés			47406	
Salaires et traitements			166921	
Charges sociales			109007	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			430302	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4732	
Autres charges			-8	
Total des charges d’exploitation (II) 			6210162	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			428599	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50973	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50973	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50973	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			377626	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	38023			
Total des produits exceptionnels (VII)	38023			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23681			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23681			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14342			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6676785			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6284817			
BENEFICE OU PERTE	391968			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6255662			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1158		
Total Immobilisations corporelles		5521641		242625
Total Immobilisations financières		560		
Total Général		5523360		242625
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1158
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			167734	5596532
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				560
Total Général			167734	5598251
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1158			1158
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2367558	430302	167734	2630126
AMORTISSEMENTS Total Général	2368717	430302	167734	2631284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				38148
Total Provisions réglementées	52490	23681	38023	38148
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				66208
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	61476	4732		66208
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	113966	28413	38023	104356
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4732		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		23681	38023	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	560	560		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	119960	119960		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000	3000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1631	1631		
Impôts sur les bénéfices	7330	7330		
T. V. A.	70975	70975		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	203455	203455		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1900066	542924	1357143	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1199859	1199859		
Personnel et comptes rattachés	4032	4032		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38833	38833		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45327	45327		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1219	1219		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	629050	629050		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3818387	2461244	1357143	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	542924			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	300609			
Location, charges locatives et de copropriété	17813			
Personnel extérieur à l’entreprise	20198			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1302			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	421275			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	761198			
Taxe professionnelle	16270			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31136			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	47406			
Montant de la TVA. collectée	1341027			
Total TVA. déductible sur biens et services	1059751			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	5