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BILAN SOCIETE ROCHELAISE D'ENROBES 2017 Siren 721780534				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1158	1158		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	506596	150921	355675	
Constructions	779712	248055	531657	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4184022	1926152	2257870	
Autres immobilisations corporelles	51312	42430	8881	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	560		560	
TOTAL (I)	5523360	2368717	3154643	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1255904		1255904	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	77572		77572	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1393324		1393324	
Autres créances	109937		109937	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8576		8576	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2845314		2845314	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8368673	2368717	5999957	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	1524			
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	490			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	398077			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	52490			
TOTAL (I)	482581			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	61476			
TOTAL (III)	61476			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2442857			
Emprunts et dettes financières divers (4)	413638			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	968604			
Dettes fiscales et sociales	144100			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	1486700			
TOTAL (IV)	5455900			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5999957			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3555900			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	371491		371491	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	371491		371491	
				
Production stockée			-101719	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6766798	
Autres produits			6100	
Total des produits d’exploitation (I)			7042670	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5176039	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-302241	
Autres achats et charges externes			946648	
Impôts, taxes et versements assimilés			56650	
Salaires et traitements			179950	
Charges sociales			112024	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			420883	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3735	
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			6593692	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			448978	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58925	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58925	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-58925	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			390053	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	10652			
Total des produits exceptionnels (VII)	10652			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2629			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2629			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8023			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7053322			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6655245			
BENEFICE OU PERTE	398077			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6674414			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1158		
Total Immobilisations corporelles		5479993		41648
Total Immobilisations financières		560		
Total Général		5481712		41648
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1158
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5521641
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				560
Total Général				5523360
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1158			1158
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1946675	420883		2367558
AMORTISSEMENTS Total Général	1947833	420883		2368717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				52490
Total Provisions réglementées	60513	2629	10652	52490
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				61476
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	150125	3735	92384	61476
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	210638	6364	103036	113966
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3735	92384	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2629	10652	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	560			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1393324			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1037			
Impôts sur les bénéfices	8902			
T. V. A.	71676			
Autres impôts, taxes versements assimilés	20000			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8322			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1503821	1503261	560	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2442857	542857	1900000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	413638	413638		
Fournisseurs et comptes rattachés	968604	968604		
Personnel et comptes rattachés	8029	8029		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35267	35267		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56513	56513		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44291	44291		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1486700	1486700		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5455900	3555900	1900000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	542857			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	382548			
Location, charges locatives et de copropriété	51524			
Personnel extérieur à l’entreprise	35033			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8095			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	469447			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	946648			
Taxe professionnelle	19215			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	37435			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	56650			
Montant de la TVA. collectée	1404154			
Total TVA. déductible sur biens et services	1109865			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel