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BILAN SOCIETE ROCHELAISE D'ENROBES 2016 Siren 721780534				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1158	1158		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	466596	121702	344894	
Constructions	779712	195117	584596	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4182374	1589945	2592429	
Autres immobilisations corporelles	51312	39911	11400	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	560		560	
TOTAL (I)	5481712	1947833	3533879	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	932118		932118	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	179291		179291	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1071646		1071646	
Autres créances	80797		80797	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66248		66248	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2330100		2330100	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7811812	1947833	5863979	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	1524			
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	490			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	262687			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	60513			
TOTAL (I)	355215			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	90610			
Provisions pour charges	59515			
TOTAL (III)	150125			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2985714			
Emprunts et dettes financières divers (4)	748020			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	946			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1411540			
Dettes fiscales et sociales	107419			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	105000			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5358639			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5863979			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2914836			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	329693		329693	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	329693		329693	
				
Production stockée			-99930	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5678750	
Autres produits			244	
Total des produits d’exploitation (I)			5908758	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4086323	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-195247	
Autres achats et charges externes			952014	
Impôts, taxes et versements assimilés			27464	
Salaires et traitements			156450	
Charges sociales			101755	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			412117	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			35801	
Autres charges			2434	
Total des charges d’exploitation (II) 			5579112	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			329645	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			70921	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			70921	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-70921	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			258724	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	7346			
Total des produits exceptionnels (VII)	7346			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3384			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3384			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3963			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5916104			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5653417			
BENEFICE OU PERTE	262687			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5655074			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1158		
Total Immobilisations corporelles		5148005		2917483
Total Immobilisations financières		100		460
Total Général		5149264		2917943
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1158
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2585495		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2585495		5479993
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				560
Total Général		2585495		5481712
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	486	673		1158
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1535230	411444		1946675
AMORTISSEMENTS Total Général	1535716	412117		1947833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				60513
Total Provisions réglementées	64476	3384	7346	60513
Provisions pour litiges				90610
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				59515
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	136234	35801	21910	150125
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1766		1766	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1766		1766	
TOTAL GENERAL	202476	39185	31023	210638
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35801	23676	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3384	7346	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	560			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1071646			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	71			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2103			
Impôts sur les bénéfices	7202			
T. V. A.	71421			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1153003	1152443	560	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2985714	542857	2442857	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	748020	748020		
Fournisseurs et comptes rattachés	1411540	1411540		
Personnel et comptes rattachés	8013	8013		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26203	26203		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52000	52000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21204	21204		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	105000	105000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5357693	2914836	2442857	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	542857			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	422156			
Location, charges locatives et de copropriété	22885			
Personnel extérieur à l’entreprise	18524			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2624			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	485825			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	952014			
Taxe professionnelle	-5843			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	33307			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27464			
Montant de la TVA. collectée	1306002			
Total TVA. déductible sur biens et services	1016425			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5