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BILAN LOCANOR 2017 Siren 721720100				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	442794	49849	392945	392945
Fonds commercial	1104413		1104413	1104413
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68584	56484	12100	13663
Autres immobilisations corporelles	19846646	2454808	17391838	15244055
Immobilisations en cours	1516419		1516419	3536890
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3787		3787	3787
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	325916		325916	332186
TOTAL (I)	23308558	2561140	20747417	20627939
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	84542		84542	57288
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11472286	363036	11109250	12793988
Autres créances	3299335		3299335	1774999
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	17		17	17
Disponibilités	4452316		4452316	2447908
Charges constatées d’avance	1129292		1129292	1543618
TOTAL (II)	20437788	363036	20074751	18617818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	43746346	2924177	40822169	39245755
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	354520		354520	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	189330		189330	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35452		35452	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	500000		500000	
Report à nouveau	2907153		2201237	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-202366		1054740	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3784088		4335279	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	203608		253471	
Provisions pour charges	135122		98273	
TOTAL (III)	338730		351744	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25471140		20047540	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1390710		1071219	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6932201		10564999	
Dettes fiscales et sociales	1752616		2018647	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1151879		855524	
Produits constatés d’avance (2)	804		804	
TOTAL (IV)	36699350		34558733	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40822169		39245755	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1390710			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	620003		620003	1639368
Production vendue biens				
Production vendue services	32392170		32392170	29336166
Chiffres d’affaires nets	33012173		33012173	30975534
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			72585	15022
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			745774	594205
Autres produits				7868
Total des produits d’exploitation (I)			33830533	31592629
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			568803	1868600
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			22389010	19374900
Impôts, taxes et versements assimilés			1600066	1372837
Salaires et traitements			3402634	2688029
Charges sociales			1120545	821610
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2947553	1903645
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			62010	255239
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			240458	351744
Autres charges			1688175	1266745
Total des charges d’exploitation (II) 			34019253	29903349
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-188720	1689280
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			43065	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43065	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			380799	164238
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			380799	164238
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-337735	-164238
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-526455	1525041
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	170352		451716	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27664588		12383183	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27834940		12834899	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15888		256622	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27494963		12345049	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27510851		12601672	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	324089		233227	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			124977	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			578551	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	61708538		44427528	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	61910904		43372787	
BENEFICE OU PERTE	-202366		1054740	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1547207		
Total Immobilisations corporelles		20837775		34483606
Total Immobilisations financières		335972		9731
Total Général		22720954		34493336
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1547207
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3536890	30352843	21431649
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			16000	329703
Total Général		3536890	30368843	23308558
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49849			49849
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2043168	2982452	2514328	2511292
AMORTISSEMENTS Total Général	2093017	2982452	2514328	2561140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				135122
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				203608
Total Provisions pour risques et charges	351744	240458	253471	338730
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	395977	62010	94950	363036
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	395977	62010	94950	363036
TOTAL GENERAL	747720	302468	348421	701767
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	325916		325916	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11472286	11472286		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10657	10657		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	638476	638476		
T. V. A.	446347	446347		
Autres impôts, taxes versements assimilés	9061	9061		
Divers				
Groupe et associés	913	913		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2193880	2193880		
Charges constatées d’avance	1129292	1129292		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16226829	15900913	325916	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24709741	24709741		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	761399	158657	602742	
Emprunts et dettes financières divers	42841	42841		
Fournisseurs et comptes rattachés	6932201	6932201		
Personnel et comptes rattachés	478217	478217		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	432244	432244		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	797263	797263		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44892	44892		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1347869	1347869		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1151879	1151879		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	804	804		
TOTAL – ETAT DES DETTES	36699350	36096608	602742	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	147			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	147