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BILAN LA ROCHELLE POIDS LOURDS 2018 Siren 721780377				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1480	1480		
Fonds commercial	167693		167693	167693
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	119789	58346	61443	68983
Constructions	650228	482869	167358	140619
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19398	9472	9926	4336
Autres immobilisations corporelles	81294	62209	19084	20448
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10036		10036	10036
Prêts	767		767	513
Autres immobilisations financières	4890		4890	4890
TOTAL (I)	1055578	614377	441200	417521
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	91404		91404	65961
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2205437	177096	2028340	2571832
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1372270	1980	1370289	1437815
Autres créances	257613		257613	391175
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	93304		93304	174198
Charges constatées d’avance	5495		5495	55460
TOTAL (II)	4025525	179076	3846448	4696445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5081103	793454	4287649	5113966
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	132000		132000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	43152		43152	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13199		13199	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	34117		28880	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	172788		333823	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	395258		551056	
Produit des émissions de titres participatifs			500000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)			500000	
Provisions pour risques	14000			
Provisions pour charges			24500	
TOTAL (III)	14000		24500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21407		46012	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2524883		1383558	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	71777		53607	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1041211		2174736	
Dettes fiscales et sociales	217086		360222	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2024		19784	
Produits constatés d’avance (2)			489	
TOTAL (IV)	3878390		4038410	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4287649		5113966	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1276738		3984802	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9802695		9802695	10046926
Production vendue biens	1617		1617	987
Production vendue services	1653682		1653682	1881774
Chiffres d’affaires nets	11457994		11457994	11929688
				
Production stockée			25442	-13177
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			210265	206347
Autres produits			309	
Total des produits d’exploitation (I)			11694012	12122858
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8615654	8544428
Variation de stock (marchandises)			493420	744934
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			726526	802561
Impôts, taxes et versements assimilés			106138	114095
Salaires et traitements			902931	895845
Charges sociales			351179	342090
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48667	47286
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			177096	129857
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17636	37768
Total des charges d’exploitation (II) 			11439250	11658868
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			254761	463990
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1784	42
Reprises sur provisions et transferts de charges			210265	206347
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1784	42
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27816	21313
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27816	21313
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26032	-21271
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			228728	442718
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8865		2416	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		13635	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9865		16051	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33240		1956	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12529	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33240		14486	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23374		1564	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32566		110460	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11705662		12138951	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11532873		11805128	
BENEFICE OU PERTE	172788		333823	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		169173		
Total Immobilisations corporelles		798972		72092
Total Immobilisations financières		15439		254
Total Général		983586		72346
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				169173
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			354	870711
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15693
Total Général			354	1055578
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1480			1480
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	564584	48667	354	612897
AMORTISSEMENTS Total Général	566064	48667	354	614377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				14000
Total Provisions pour risques et charges	24500		10500	14000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	127025	177096	127025	177096
Sur comptes clients	3622		1642	1980
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	130647	177096	128667	179076
TOTAL GENERAL	155147	177096	139167	193076
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		177096	139167	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	767	767		
Autres immobilisations financières	4890		4890	
Clients douteux ou litigieux	2376	2376		
Autres créances clients	1369893	1369893		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	36	36		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	111957	111957		
T. V. A.	21973	21973		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3353	3353		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	120293	120293		
Charges constatées d’avance	5495	5495		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1641036	1636145	4890	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21407	14275	7132	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1041211	1041211		
Personnel et comptes rattachés	79081	79081		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90904	90904		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23454	23454		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23646	23646		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2524883	2140	2522742	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2024	2024		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3806613	1276738	2529874	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24593			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	33